Hôm thứ Hai, Truist Securities đã cập nhật đánh giá của mình về Kinsale Capital Group Inc. (NYSE: KNSL), hạ mục tiêu giá xuống 500 đô la từ 530 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh sau khi đánh giá hiệu suất hàng quý của công ty và điều kiện thị trường.
Nhà phân tích từ Truist Securities cho biết ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 của Kinsale Capital vẫn không thay đổi ở mức 15,70 USD. Quyết định này phản ánh sự cân bằng giữa mức tăng được thấy trong quý thứ ba và tổn thất thảm họa quý IV dự kiến do cơn bão Milton. Nhìn về phía trước, công ty đã tăng dự báo EPS năm 2025 lên 18,50 đô la, tăng từ 18,30 đô la, với lý do tăng trưởng hàng đầu chậm hơn một chút là 16% so với 17% dự kiến trước đó. Việc điều chỉnh này được bù đắp một phần bằng thu nhập đầu tư.
Mục tiêu giá sửa đổi là 500 đô la dựa trên tiền đề rằng Kinsale Capital sẽ tiếp tục giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hiện tại là 27 lần và tăng trưởng phù hợp với EPS. Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi nhiều lần mở rộng dường như ít có khả năng xảy ra hơn do cạnh tranh tăng cao và giá cả giảm tốc, bội số hiện tại là hợp lý. Điều này được cho là do lợi nhuận vượt trội của Kinsale Capital và xu hướng hàng đầu vẫn mạnh mẽ, định vị nó ở cấp cao hơn trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản và thương vong đặc biệt (P &C).
Trong các tin tức gần đây khác, Kinsale Capital Group đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024, với thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu tăng 27% và tổng phí bảo hiểm bằng văn bản tăng 19% so với quý 3 năm 2023. Tỷ lệ kết hợp của công ty được báo cáo ở mức 75,7% và lợi nhuận hoạt động hàng năm trong chín tháng trên vốn chủ sở hữu đạt 28,2%. Mặc dù tăng trưởng phí bảo hiểm chậm lại một chút và cạnh tranh gia tăng ở một số phân khúc nhất định, hiệu quả hoạt động và tỷ lệ chi phí thấp của Kinsale đã góp phần vào lợi thế cạnh tranh của nó.
RBC Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Kinsale Capital từ 480 đô la lên 475 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành, trong khi Wolfe Research nâng cấp công ty từ Peer Perform lên Outperform, đặt mục tiêu giá mới ở mức 535 đô la. Những điều chỉnh này phản ánh động lực của ngành gần đây và hiệu quả tài chính của công ty.
Ngoài những phát triển tài chính này, hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la, cho thấy sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của nó. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức, chẳng hạn như cạnh tranh gia tăng và tác động của những cơn bão gần đây, Kinsale dự đoán sự tăng trưởng liên tục trong các đệ trình kinh doanh mới và kỳ vọng cơ hội tăng trưởng dài hạn từ 10% đến 20%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Truist Securities về Kinsale Capital Group Inc. (NYSE: KNSL), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, KNSL đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 36,12%, với doanh thu đạt 1,53 tỷ USD. Sự tăng trưởng này phù hợp với triển vọng tích cực của nhà phân tích về hiệu suất hàng đầu của công ty.
Hệ số P/E của công ty ở mức 24,77, thấp hơn một chút so với mức 27 lần được đề cập trong báo cáo phân tích. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn so với tiềm năng thu nhập của nó. Ngoài ra, một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng KNSL đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,49, cho thấy khả năng định giá thấp.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng KNSL đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, hỗ trợ xếp hạng Mua của nhà phân tích.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của KNSL, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.