Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Hôm thứ Hai, Baird đã điều chỉnh lập trường của mình đối với KeyCorp (NYSE: KEY), hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống Trung lập và hạ mục tiêu giá xuống 17 đô la từ 18 đô la trước đó. Việc sửa đổi theo sau sự gia tăng đáng kể giá trị cổ phiếu của công ty, đã tăng 63% trong năm qua, vượt xa thị trường rộng lớn hơn gấp đôi.
Việc hạ bậc phản ánh việc đánh giá lại giá trị cổ phiếu của KeyCorp liên quan đến tiềm năng thu nhập dài hạn của nó. Bất chấp những lo ngại về mức vốn của ngân hàng và những lo ngại chung xung quanh các ngân hàng khu vực, nhà phân tích chỉ ra rằng những vấn đề này trước đây được coi là phóng đại. Tuy nhiên, giá cổ phiếu hiện tại được cho là đại diện đầy đủ cho sức mạnh thu nhập của KeyCorp khi được phân tích trên cơ sở chuẩn hóa thông qua các chu kỳ kinh tế.
Sự kém hiệu quả hiện tại của KeyCorp được thừa nhận, nhưng nhà phân tích cho rằng giá cổ phiếu phần lớn chiếm tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng, bao gồm ước tính 2,30 đô la thu nhập bình thường trước khi pha loãng. Sự pha loãng dự kiến bắt nguồn từ cổ phần của KeyCorp trong Ngân hàng Nova Scotia (BNS), trong khi giải quyết một rào cản ngắn hạn, được dự đoán sẽ làm loãng lợi ích dài hạn cho các cổ đông.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu và xếp hạng diễn ra sau một thời gian hoạt động mạnh mẽ của cổ phiếu KeyCorp, vốn đã chứng kiến sự khởi sắc đáng kể trên thị trường, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về khả năng thu nhập trong tương lai của ngân hàng. Những động thái gần đây của ngân hàng, bao gồm cả cổ phần BNS, được coi là một nỗ lực chiến lược để điều hướng những thách thức ngắn hạn, nhưng có ý nghĩa đối với giá trị cổ đông trong một thời gian dài.
Trong các tin tức gần đây khác, KeyCorp, một công ty dịch vụ tài chính nổi tiếng, đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty gần đây đã bán khoảng 7 tỷ USD chứng khoán đầu tư có lợi suất thấp, một hành động dự kiến sẽ dẫn đến khoản lỗ sau thuế khoảng 700 triệu USD trong quý III/2024. Ngoài ra, KeyCorp đã bán gần 15% cổ phần thiểu số cho Scotiabank, một giao dịch dự kiến sẽ đóng góp khoảng 400 triệu USD vào thu nhập lãi ròng của KeyCorp đến năm 2025.
Các nhà phân tích từ các công ty như Piper Sandler và Citi đã duy trì xếp hạng tích cực trên KeyCorp, với Citi tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025 thêm 0,05 đô la lên 1,55 đô la. Trong khi đó, Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình, cho thấy niềm tin vào hoạt động tài chính trong tương lai của ngân hàng.
Các hành động gần đây của tổ chức tài chính đã thúc đẩy một số điều chỉnh từ các công ty tài chính. Jefferies đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu KeyCorp lên Tăng Tỷ Trọng giữ xếp hạng Mua, trong khi Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Overweight trên KeyCorp. Hơn nữa, Morgan Stanley dự đoán mức tăng khiêm tốn 1% cho EPS năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường gần đây của KeyCorp phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Tổng lợi nhuận 74,48% của cổ phiếu trong năm qua, theo báo cáo của InvestingPro, hỗ trợ quan sát của Baird về hiệu suất vượt trội đáng kể của KeyCorp. Mức tăng ấn tượng này càng được nhấn mạnh bởi giao dịch cổ phiếu ở mức 98,57% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy đà tăng mạnh.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E của KeyCorp ở mức 22,38, điều này có thể cho thấy cổ phiếu hiện được định giá khá cao, phù hợp với quan điểm của Baird rằng giá hiện tại phản ánh đầy đủ tiềm năng thu nhập của ngân hàng. Tỷ suất cổ tức 4,76% và thực tế là KeyCorp đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp (một mẹo đầu tư) có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, có khả năng góp phần vào sự phổ biến gần đây của cổ phiếu.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng tăng trưởng doanh thu của KeyCorp là âm, với mức giảm -10,07% trong mười hai tháng qua. Số liệu này có thể hỗ trợ quyết định hạ cấp cổ phiếu của Baird, vì nó có thể cho thấy những thách thức trong việc duy trì đà tăng giá cổ phiếu gần đây.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Hiện tại, có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn cho KeyCorp, có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét triển vọng tương lai của cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.