Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Hôm thứ Năm, TD Cowen đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Hub Group (NASDAQ: HUBG), hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ và giảm mục tiêu giá từ $ 50.00 xuống $ 43.00.
Công ty chỉ ra rằng việc hạ cấp là do áp lực dự đoán về lợi nhuận từ các thách thức định giá đa phương thức (IM) và chuyên dụng, có thể dẫn đến suy thoái trong sự đồng thuận năm 2025. Phân tích cho thấy rằng sự quay vòng giá tích cực cho các dịch vụ đa phương thức có thể không xảy ra cho đến nửa cuối năm 2025 và sự phục hồi trong giá xe tải (TL) sẽ là cần thiết để xem trước.
Theo TD Cowen, cổ phiếu của Hub Group đã tăng 18% trong ba tháng qua, dẫn đến giao dịch cổ phiếu ở mức cao hơn so với mức trung bình giá trên thu nhập (PE) lịch sử. Mục tiêu giá sửa đổi của công ty là 43 đô la phản ánh định giá và triển vọng mới.
Báo cáo từ TD Cowen cho thấy sự thận trọng do áp lực giá cả mà Hub Group phải đối mặt trong các phân khúc đa phương thức và chuyên dụng. Những lĩnh vực này rất quan trọng đối với lợi nhuận của công ty và nhược điểm dự đoán có thể ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của công ty trong những năm tới.
Kỳ vọng của công ty về sự biến đổi giá trong nửa cuối năm 2025 cho thấy viễn cảnh dài hạn hơn về thời điểm công ty có thể thấy sự cải thiện về sức mạnh định giá của mình trên thị trường. Dự báo này phụ thuộc vào sự phục hồi rộng rãi hơn của giá xe tải, đây là một chỉ số hàng đầu cho các phân khúc kinh doanh của Hub Group.
Hiệu suất thị trường hiện tại của Hub Group, với sự tăng đáng chú ý về giá cổ phiếu trong quý gần đây, là một yếu tố trong việc đánh giá lại xếp hạng đầu tư của nó. Quyết định của công ty đặt mục tiêu giá mới là 43 đô la dựa trên những cân nhắc này, điều chỉnh định giá chặt chẽ hơn với các điều kiện ngành dự đoán và tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty.
Trong một tin tức khác gần đây, Hub Group, nhà cung cấp giải pháp vận tải đa phương thức, đã báo cáo thu nhập quý I/2024 giảm trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Mặc dù vậy, công ty đã đạt được tiến bộ với các sáng kiến chiến lược, bao gồm đa dạng hóa dịch vụ và tích hợp việc mua lại Final Mile. Đáng chú ý, Hub Group đã khởi xướng chiến lược phân bổ vốn, phát hành cổ tức tiền mặt đầu tiên, thực hiện chia tách cổ phiếu và mua lại cổ phiếu.
Công ty đầu tư Evercore ISI đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Hub Group, hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống In Line. Quyết định này được đưa ra dựa trên chiến lược hiện tại của Hub Group là tận dụng giá cả để phục hồi thị phần, dự kiến sẽ dẫn đến tăng dần tỷ suất lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong suốt năm nay. Evercore ISI dự đoán tăng trưởng EPS đáng kể cho Hub Group trong năm tới.
Để đối phó với môi trường giá cả cạnh tranh kéo dài, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm lên 1,80 đô la đến 2,25 đô la. Doanh thu giải pháp vận tải và đa phương thức của Hub Group giảm 22%, trong khi doanh thu logistics tăng 2,4%. Triển vọng chi tiêu vốn cả năm của công ty hiện được đặt trong khoảng từ 45 triệu đến 65 triệu USD, với kỳ vọng EBITDA cả năm 2024 sẽ vượt quá 257 triệu USD từ năm 2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích mới nhất của TD Cowen trên Hub Group (NASDAQ: HUBG) nêu bật một số thách thức chính và triển vọng thận trọng, nhưng dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 2,87 tỷ đô la, Hub Group giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 25,03, điều chỉnh thành 21,75 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một định giá có tính đến sức mạnh thu nhập của công ty. Mặc dù doanh thu được báo cáo giảm 22,04% so với cùng kỳ, Hub Group vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp là 11,62%, mặc dù được một số nhà phân tích coi là yếu, nhưng vẫn cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trên doanh số bán hàng của công ty.
Một mẹo đầu tư chỉ ra rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này thường biểu thị sự tự tin của lãnh đạo vào giá trị và tương lai của công ty. Ngoài ra, trong khi 8 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua là 19,06% và trong năm năm qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên Hub Group, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/HUBG. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này có thể giúp thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.