Hôm thứ Sáu, KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng lượng ngành đối với cổ phiếu của cổ phiếu Endava PLC (NYSE: DAVA) sau khi kết quả tài chính quý III của công ty cho năm tài chính 2024 đáp ứng kỳ vọng thấp hơn.
Hướng dẫn của Endava về tăng trưởng hữu cơ đi ngang theo quý trong quý IV/2024 phù hợp với mức thấp hơn của phạm vi được hướng dẫn trước đó, không bao gồm các tác động ngoại hối. Tính cả ngoại hối, hướng dẫn thấp hơn một chút so với kỳ vọng.
Công ty cũng báo cáo kỳ vọng doanh thu từ việc mua lại GalaxE gần đây, được hoàn tất vào ngày 10 tháng 4 năm 2024. Việc mua lại dự kiến sẽ đóng góp khoảng 21 triệu bảng, tương đương 11% doanh thu quý IV của Endava, phù hợp với dự báo 12% doanh thu phụ gia.
Mặc dù phải chịu phí một lần khoảng 7,5 triệu bảng trong quý, Endava đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận, công bố thu nhập 0,22 bảng mỗi cổ phiếu so với ước tính đồng thuận là 0,18 bảng.
Hướng dẫn cập nhật từ Endava cho thấy sự gia tăng chi phí bán hàng, chung và quản lý (SG&A) trong quý IV/2024, cùng với chi phí tài chính bổ sung liên quan đến việc mua lại GalaxE.
Ước tính đồng thuận của các nhà phân tích khác nhau, với một số bao gồm tác động của GalaxE trong khi những người khác thì không, cho thấy xu hướng tăng tiềm năng trong dự báo đồng thuận, giả sử các yếu tố khác không đổi.
Doanh thu hữu cơ của Endava đã chứng kiến sự sụt giảm liên tiếp trong bốn quý liên tiếp, bao gồm cả dự báo cho quý IV/2024. Công ty dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục đến tháng 12/2024.
Mặc dù dự báo tăng trưởng đi ngang trong quý IV, cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức gấp 8 lần dự báo EBITDA năm dương lịch 2025 được cập nhật, dựa trên mức tăng trưởng dự kiến 10% về doanh thu hàng đầu, so với mức giảm hữu cơ 8% trong năm dương lịch 2024.
Tuy nhiên, xem xét hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ đi ngang trong quý IV, nhận xét về ổn định nhu cầu trong cuộc gọi thu nhập và dự kiến điều chỉnh giảm đối với ước tính đồng thuận cho năm tài chính 2025 và 2026, KeyBanc tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại là hợp lý.
Định giá của cổ phiếu phù hợp với định giá của các công ty cùng ngành đại lý kỹ thuật số, giao dịch ở mức gấp 12 lần EBITDA năm dương lịch 2024 dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Endava PLC (NYSE: DAVA) đã chứng minh sự kết hợp giữa sự ổn định tài chính và thách thức thị trường theo dữ liệu gần đây của InvestingPro. Công ty nắm giữ vốn hóa thị trường là 1,8 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh thành 21,57 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này cho thấy rằng trong khi định giá thu nhập của công ty đã trở nên hấp dẫn hơn, các nhà đầu tư vẫn đang cân nhắc triển vọng tăng trưởng trong tương lai của nó một cách thận trọng, như được phản ánh trong tỷ lệ PEG là -0,73.
Các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ Endava đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu niềm tin vào khả năng điều hướng môi trường thị trường hiện tại của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của Endava đã được báo cáo là vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp cho công ty một tấm đệm để quản lý trách nhiệm tài chính của mình một cách hiệu quả.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu của Endava đã trải qua sự biến động giá đáng kể, với mức giảm 53,56% trong ba tháng qua, điều này có thể mang lại cơ hội cho những người muốn mua với giá thấp hơn. Nền tảng InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần cho những người quan tâm đến việc đào sâu phân tích của họ. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Endava, có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.