Hôm thứ Tư, Loop Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với DoubleVerify (NYSE: NYSE:DV), một nền tảng phần mềm để đo lường và phân tích phương tiện kỹ thuật số. Công ty đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu cho cổ phiếu của công ty xuống còn 25,00 đô la, giảm từ 25,00 đô la trước đó, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
DoubleVerify đã báo cáo kết quả quý đầu tiên cao hơn một chút so với hướng dẫn của ban quản lý, cho thấy hiệu suất vững chắc so với kỳ vọng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của công ty đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm giảm 25 triệu USD xuống còn 29 triệu USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau một mô hình mà một nhóm khách hàng chủ chốt, chịu trách nhiệm về triển vọng quý đầu tiên yếu hơn, cho thấy sự phục hồi trong tháng 3 chỉ giảm trở lại vào tháng Tư.
Ban lãnh đạo của công ty cho rằng hướng đi giảm là do sự thay đổi của các nguồn doanh thu, vì các phân khúc truyền thông xã hội và Truyền hình kết nối (CTV) đang mở rộng nhanh hơn quảng cáo có lập trình, mặc dù với tỷ lệ áp dụng dịch vụ thấp hơn.
Điều này đánh dấu quý thứ hai liên tiếp DoubleVerify hạ hướng dẫn, gây lo ngại cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi lĩnh vực bán lẻ nói chung là mạnh mẽ đối với các nền tảng quảng cáo trong mùa báo cáo.
Mặc dù hướng dẫn thấp hơn, ban quản lý vẫn tự tin rằng các vấn đề cụ thể đối với chi tiêu quảng cáo của khách hàng thay vì giảm sử dụng các giải pháp của DoubleVerify, trích dẫn một ví dụ về một nhà bán lẻ lớn đóng cửa 150 cửa hàng.
Loop Capital dự báo rằng DoubleVerify sẽ đạt mức tăng trưởng 17% về doanh thu hàng đầu trong năm nay trong khi vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận trên 30%. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi việc mở rộng quan hệ đối tác truyền thông xã hội với các nền tảng như Meta, YouTube và TikTok, tăng trưởng CTV và các kênh truyền thông bán lẻ, các dịch vụ sản phẩm mới như giải pháp trước khi đấu thầu và mở rộng quốc tế.
Phản ứng của thị trường sau giờ làm việc đối với bản cập nhật hướng dẫn dẫn đến việc định giá ngụ ý 4,3 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số bán hàng (EV / S) dựa trên sự đồng thuận kỳ hạn 12 tháng, giả định giảm 30 triệu đô la so với dự báo trước đó.
Mức định giá này chưa bằng một nửa mức trung bình lịch sử của công ty. Loop Capital thừa nhận sự thất vọng từ việc sửa đổi hướng dẫn nhưng gợi ý rằng nếu lời giải thích của ban lãnh đạo là đúng, doanh nghiệp sẽ ổn định và có khả năng tăng tốc trở lại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo đánh giá gần đây của Loop Capital, điều cần thiết là phải xem xét các số liệu tài chính mới nhất và thông tin chi tiết của nhà phân tích cho DoubleVerify (NYSE: DV). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức khoảng 5,25 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp cao là 81,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, điều này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty.
Mặc dù có một quý đầy thách thức, tăng trưởng doanh thu của DoubleVerify vẫn mạnh mẽ ở mức 26,55% so với cùng kỳ năm ngoái, một minh chứng cho tiềm năng mở rộng và thâm nhập thị trường.
Từ quan điểm đầu tư, DoubleVerify nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể cung cấp một tấm đệm chống lại sự biến động của thị trường và cho phép đầu tư chiến lược. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phản ánh niềm tin vào mô hình kinh doanh và vị thế thị trường của mình. Đáng chú ý, DoubleVerify cũng có tài sản thanh khoản vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc có thể hỗ trợ nhu cầu hoạt động liên tục và trong tương lai.
Các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm phân tích sâu hơn có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của DoubleVerify, bao gồm các mẹo về bội số định giá và tăng trưởng thu nhập. Đối với những người muốn tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho DoubleVerify, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro , cung cấp triển vọng đầu tư toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.