Cổ phiếu của Moody's đạt được xếp hạng Outperform, mục tiêu giá $ 521 từ Evercore ISI

Hôm thứ ba, Evercore ISI đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của Moody's Corp (NYSE: MCO) với xếp hạng Outperform và đặt mục tiêu giá là $ 521.00. Sự khởi đầu của công ty dựa trên dự đoán về các sửa đổi thu nhập tích cực có thể thúc đẩy cổ phiếu tăng lên trong năm tới. Sự lạc quan được củng cố thêm bởi tiềm năng chu kỳ sản phẩm genAI của Moody's sẽ đạt được sức hút sớm hơn dự kiến.

Việc định giá Moody's của Evercore ISI được neo trong ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm kết thúc năm 2025 (YE25), mà công ty coi là sức mạnh thu nhập bình thường hóa khi phát hành nợ doanh nghiệp dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng phần trăm trung bình một con số mỗi năm. Tỷ lệ giá kỳ hạn trên thu nhập (P/E) là 32 lần được áp dụng cho ước tính EPS năm 2027 của công ty. Tỷ lệ P/E này phản ánh mức phí bảo hiểm đáng kể khoảng 65% so với P/E của S&P 500, không bao gồm 7 gã khổng lồ công nghệ lớn nhất (được gọi là "Mag7"), khoảng 19 lần.

Giá mục tiêu của Evercore ISI là 521 USD cho cổ phiếu Moody's tương ứng với tỷ lệ P/E gấp 34 lần dựa trên EPS dự kiến năm 2026 của công ty. Mục tiêu này cho thấy triển vọng tăng giá đối với hiệu suất cổ phiếu của công ty, đặc biệt là khi xem xét mức phí bảo hiểm lịch sử của hệ số P/E của Moody's là khoảng 45-50% so với P/E của S&P 500.

Phân tích của Evercore ISI cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào hoạt động tài chính trong tương lai của Moody's và khả năng vượt trội so với thị trường, đặc biệt nếu chu kỳ sản phẩm genAI đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của công ty sớm hơn dự đoán của các nhà phân tích của công ty. Xếp hạng Outperform đóng vai trò như một hướng dẫn cho các nhà đầu tư về quan điểm tích cực của công ty về quỹ đạo tương lai của cổ phiếu Moody's.

Trong một tin tức khác gần đây, Moody's Corporation đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã công bố việc mua lại Praedicat, một công ty phân tích chuyên về lĩnh vực bảo hiểm tai nạn. Động thái này là một phần trong chiến lược đang diễn ra của Moody's nhằm tăng cường dữ liệu và khả năng phân tích, tập trung cụ thể vào mô hình rủi ro thương vong và trách nhiệm pháp lý. Hơn nữa, Moody's đã khởi xướng đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 5%, đáo hạn vào năm 2034. Đợt chào bán này, được bảo lãnh bởi BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., và J.P. Morgan Securities LLC, nhằm củng cố cấu trúc tài chính của Moody's. Ngoài ra, một số công ty phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Moody's sau báo cáo thu nhập quý II/2024 mạnh mẽ của công ty.

Argus Research đã nâng mục tiêu giá lên 490 đô la, Oppenheimer lên 492 đô la và RBC Capital Markets lên 475 đô la. Những phát triển gần đây nêu bật cam kết của Moody's đối với tăng trưởng tài chính và mở rộng chiến lược trên thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Triển vọng tăng giá của Evercore ISI đối với Moody's Corp (NYSE: MCO) phù hợp với một số chỉ số và xu hướng chính được InvestingPro nhấn mạnh. Hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ qua mức tăng trưởng doanh thu 18,56% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng thậm chí còn ấn tượng hơn 21,62% trong quý gần đây nhất. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ dự đoán của Evercore về các điều chỉnh thu nhập tích cực.

InvestingPro Tips tiếp tục củng cố tình cảm tích cực. Moody's đã thể hiện cam kết về giá trị cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với lợi nhuận cao trong năm và thập kỷ qua, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và hiệu suất dài hạn của công ty.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng Moody's đang giao dịch ở mức P/E cao là 46,42, phù hợp với định giá phí bảo hiểm của Evercore. Bội số cao này được chứng minh bằng InvestingPro Tips làm nổi bật lợi nhuận và lợi nhuận mạnh mẽ của Moody's trong các khung thời gian khác nhau.

Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Moody's, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.