Cổ phiếu Coty duy trì xếp hạng Mua từ Canaccord Genuity

Coty Inc. (NYSE: COTY) đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 14.00 từ Canaccord Genuity, sau khi công bố trước kết quả năm tài chính 2025 quý đầu tiên vào thứ Hai sau khi thị trường đóng cửa.

Công ty làm đẹp đã báo cáo tăng trưởng doanh số khoảng 4-5% trên cơ sở tương tự (LFL) cho quý kết thúc vào tháng Chín, thấp hơn mức tăng trưởng LFL 6% dự kiến và ước tính đồng thuận là 6,0%.

Ban lãnh đạo của Coty nhấn mạnh sự chậm lại của thị trường Mỹ trong nửa sau của quý đầu tiên và lưu ý rằng các nhà bán lẻ ở Mỹ, Úc, Trung Quốc và Asia Travel Retail đang quản lý chặt chẽ mức tồn kho.

Cách tiếp cận thận trọng đã dẫn đến việc bán ra của Coty không bán hết. Mặc dù vậy, công ty đã báo cáo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở các thị trường trọng điểm khác, với mức tăng từ một con số đến hai con số.

Công ty cũng đã điều chỉnh kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh cho quý đầu tiên, hiện dự kiến nó sẽ đi ngang đến thấp hơn vừa phải so với cùng kỳ năm ngoái, so với ước tính trước đó là tăng 4,5% đến 6,1%. Sự điều chỉnh này được cho là do các mô hình đặt hàng thấp hơn dự kiến và thời gian của chi phí cố định và đầu tư. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Coty vẫn cam kết đạt được mức tăng trưởng EBITDA điều chỉnh 9-11% cho cả năm tài chính 2025.

Để đáp ứng với kết quả kinh doanh quý đầu tiên, Coty dự định đẩy nhanh nỗ lực giảm chi phí trong suốt năm tài chính, nhằm vượt quá mức tiết kiệm mục tiêu trước đó là khoảng 75 triệu đô la. Canaccord Genuity tin rằng Coty đang điều hướng bình thường hóa xu hướng nhu cầu làm đẹp và đang chủ động thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng, chẳng hạn như đầu tư vào việc ra mắt sản phẩm mới, tạo nhu cầu thương hiệu và nhấn mạnh các chiến lược giảm chi phí.

Trong một tin tức gần đây khác, Coty Inc., một công ty làm đẹp toàn cầu, đã báo cáo mức tăng trưởng 4-5% về doanh số bán hàng tương tự trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, thấp hơn so với hướng dẫn của chính họ là 6% và ước tính đồng thuận là 5,8%.

Mặc dù vậy, Coty tái khẳng định mục tiêu lợi nhuận cả năm, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của mình. Giữa những phát triển này, Coty đã thành lập Ban cố vấn khoa học đầu tiên để hướng dẫn nghiên cứu và phát triển chăm sóc da.

Các công ty phân tích, bao gồm Jefferies, TD Cowen, Canaccord Genuity và DA Davidson, đã bày tỏ triển vọng tích cực đối với Coty, với Jefferies nâng cấp cổ phiếu từ Giữ lên Mua, với lý do vị trí mạnh mẽ của nó trong thị trường nước hoa cao cấp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính và định vị thị trường gần đây của Coty được làm sáng tỏ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Mặc dù kết quả quý 1 năm tài chính 2025 thấp hơn dự kiến của công ty, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Coty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với biên lợi nhuận gộp là 64,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Điều này phù hợp với vị trí vững chắc của công ty trong ngành công nghiệp làm đẹp và khả năng chỉ huy giá cao cho các sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Coty hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 105,29. Chỉ số định giá này trái ngược với quan sát của Canaccord Genuity rằng cổ phiếu của Coty đang giao dịch dưới các công ty cùng ngành, cho thấy thị trường có thể đang định giá trong kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai hoặc rủi ro tiềm ẩn.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Coty dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ các kế hoạch giảm chi phí và đầu tư chiến lược của công ty. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với cam kết của ban lãnh đạo để đạt được mức tăng trưởng EBITDA điều chỉnh 9-11% cho cả năm tài chính 2025.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Coty, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.