TD Cowen đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Cellebrite (NASDAQ: CLBT) lên 23,00 đô la, tăng từ 20,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau một loạt các cuộc họp quản lý tiết lộ một số điểm chính về triển vọng tương lai và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Công ty được dự đoán sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 20% và duy trì lợi nhuận tương tự khi đặt mục tiêu 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vào năm tài chính 27. Việc sử dụng tự động hóa, học máy (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI) của Cellebrite dự kiến sẽ củng cố vị thế cạnh tranh của nó trong một thị trường mà nó đã là người dẫn đầu.
Nhà phân tích lưu ý rằng việc mua lại chứng quyền dự kiến sẽ tăng cường tính thanh khoản của cổ phiếu Cellebrite. Một bước phát triển quan trọng khác là việc True Wind mua lại 19% cổ phần sở hữu của Suncorp, được cho là có khả năng mở khóa giá trị lâu dài cho Cellebrite.
Cellebrite chuyên về các giải pháp trí tuệ kỹ thuật số cho thị trường thực thi pháp luật và an toàn công cộng. Các công cụ của nó được sử dụng trên toàn cầu bởi các cơ quan khác nhau để truy cập và phân tích dữ liệu kỹ thuật số như một phần của cuộc điều tra. Chiến lược tăng trưởng và tiến bộ công nghệ của công ty là những yếu tố chính góp phần vào triển vọng tích cực từ TD Cowen.
Cellebrite đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024. Nhà cung cấp giải pháp trí tuệ kỹ thuật số đã tăng 26% Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) lên 346 triệu đô la và doanh thu tăng 25% lên 95,7 triệu đô la. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ của phần mềm đăng ký của công ty.
Giám đốc điều hành của Cellebrite, Yossi Carmil, nhấn mạnh sự hình thành chiến lược của Cellebrite Federal Solutions và sự nhấn mạnh của công ty vào các khả năng hỗ trợ AI. Để đối phó với những phát triển tích cực này, công ty đã nâng triển vọng cả năm 2024, dự đoán nhu cầu mạnh mẽ từ các khách hàng của cơ quan liên bang Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, công ty thừa nhận tỷ lệ duy trì ròng (NRR) giảm nhẹ và nhận ra rằng chi tiêu cho các giải pháp của họ bởi các cơ quan thực thi pháp luật là nhỏ so với tổng chi tiêu điều tra của họ. Bất chấp những thách thức này, Cellebrite vẫn lạc quan về vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi TD Cowen tăng mục tiêu giá gần đây trên Cellebrite (NASDAQ: CLBT), các chỉ số hiệu suất thị trường và sức khỏe tài chính của công ty cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo dữ liệu của InvestingPro, Cellebrite nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 3,8 tỷ USD và duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng 84,19% tính đến quý 2/2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này nhấn mạnh hoạt động hiệu quả và vị trí vững chắc của công ty trong thị trường giải pháp trí tuệ kỹ thuật số.
Trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Cellebrite đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 23,46%, phản ánh quỹ đạo tăng trưởng bền vững của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã đạt được lợi nhuận đáng kể, với tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 133,87%, phù hợp với sự lạc quan của TD Cowen về triển vọng tương lai của Cellebrite.
Two InvestingPro Lời khuyên cho Cellebrite bao gồm kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và thực tế là 7 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự đồng thuận về tiềm năng tăng lợi nhuận của công ty. Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và các mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 16 mẹo có sẵn trên trang dành riêng của InvestingPro cho Cellebrite (https://vn.investing.com/pro/CLBT).
Những số liệu và hiểu biết này cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu quả tài chính và tâm lý thị trường của Cellebrite, bổ sung cho triển vọng tích cực được trình bày bởi phân tích gần đây của TD Cowen.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.