Hôm thứ Năm, Deutsche Bank đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG), giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 63.00 xuống $ 55.00, trong khi vẫn hỗ trợ cổ phiếu với xếp hạng Mua. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi phân tích thu nhập quý đầu tiên của công ty.
Tập đoàn Carlyle đã báo cáo Thu nhập có thể phân phối (DE) trên mỗi cổ phiếu là 1,01 đô la, nhưng khi xem xét một số khoản mục một lần nhất định, DE cốt lõi trên mỗi cổ phiếu là khoảng 0,94 đô la. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính ban đầu là 0,97 USD.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Thu nhập liên quan đến phí trước thuế (FRE) cốt lõi của Carlyle trên mỗi cổ phiếu là khoảng 0,70 đô la, so với 0,74 đô la được báo cáo, thấp hơn hai xu so với cả ước tính của Deutsche Bank và đồng thuận.
Mặc dù vậy, ban lãnh đạo của Carlyle vẫn tự tin đạt được ba mục tiêu tài chính quan trọng cho năm 2024, được tái khẳng định trong cuộc gọi thu nhập. Các mục tiêu này bao gồm FRE trước thuế là 1,1 tỷ đô la, biên độ FRE 40-50% và mục tiêu gây quỹ là 40 tỷ đô la.
Số tiền gây quỹ quý đầu tiên của Carlyle lên tới 5,3 tỷ đô la, đặt ra câu hỏi về tính khả thi của việc đạt được mục tiêu 40 tỷ đô la hàng năm. Ban lãnh đạo nhấn mạnh kỳ vọng của họ để đạt được mục tiêu này, trích dẫn sức mạnh trong tài chính dựa trên tài sản, thứ cấp, sản phẩm bán lẻ và một số lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân. Tuy nhiên, không có chi tiết cụ thể nào được cung cấp liên quan đến tiến độ hàng quý dự kiến đối với mục tiêu.
Phân tích cũng tính đến lợi nhuận. Sau khi loại bỏ lợi ích một lần ước tính đối với chi phí chung & quản lý vốn cổ phần tư nhân toàn cầu, tỷ suất lợi nhuận được tính toán là 44,0%, nằm giữa ước tính của Deutsche Bank và đồng thuận, nhưng không cao như 46,6% được báo cáo. Tỷ suất lợi nhuận điều chỉnh này phản ánh một cái nhìn thận trọng hơn về hiệu quả hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Tập đoàn Carlyle tính đến quý 1 năm 2024. Với vốn hóa thị trường được điều chỉnh là 14,72 tỷ đô la, các số liệu định giá của công ty thể hiện một bức tranh hỗn hợp. Tỷ lệ P/E ở mức -23,0, phản ánh tâm lý nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty. Dữ liệu doanh thu cho thấy một môi trường đầy thách thức, với mức giảm -33,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy mức tăng trưởng hàng đầu của Carlyle đang chịu áp lực.
Biên lợi nhuận gộp ở mức 58,29% vẫn mạnh mẽ, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của Carlyle. Mặc dù vậy, biên thu nhập hoạt động của công ty là âm ở mức -25,1%, cho thấy chi phí đang vượt xa lợi nhuận gộp. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cổ tức, Carlyle đưa ra tỷ suất cổ tức là 3,42%, cùng với mức tăng trưởng cổ tức là 7,69%, có thể thu hút những người tìm kiếm thu nhập ngoài lãi vốn.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét cả biến động giá ngắn hạn và đề xuất giá trị dài hạn. Với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 46,47%, cổ phiếu của Carlyle đã cho thấy sự tăng giá đáng kể, nhưng lợi nhuận 1 tuần và 1 tháng gần đây đã âm lần lượt ở mức -10,19% và -11,63%.
Đối với các nhà đầu tư cân nhắc quyết định mua, nắm giữ hoặc bán, những số liệu này có thể rất quan trọng. Ngoài ra, người dùng có thể khám phá thêm Mẹo InvestingPro bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, trong đó có sẵn 5 mẹo bổ sung liên quan đến Carlyle.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.