Hôm thứ Ba, BTIG đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CareDx, Inc (NASDAQ: CDNA), giảm mục tiêu giá xuống còn 35 đô la từ 40 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng CareDx phù hợp với kỳ vọng doanh thu quý thứ ba với 83 triệu đô la, cao hơn 3 triệu đô la so với dự đoán của Phố Wall. Hơn nữa, công ty đã tăng hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2024 thêm 5 triệu đô la vào thời điểm giữa.
Ban quản lý của CareDx làm rõ rằng trong khi mục tiêu tài chính năm 2027 là doanh thu 500 triệu đô la, cho thấy tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 15%, đã được thiết lập, sự tăng trưởng dự kiến sẽ bắt đầu gần hơn với thanh thiếu niên thấp vào năm 2025 và sau đó mở rộng sang thanh thiếu niên cao vào năm 2027.
Quỹ đạo tăng trưởng này được coi là hợp lý vì CareDx được dự đoán sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường kiểm tra giám sát vào nửa cuối năm 2025. Điều này xảy ra sau khi 10 trung tâm cấy ghép gần đây đã triển khai các giao thức giám sát mới với CareDx, mặc dù có thể mất hai đến ba phần tư để tác động của các giao thức mới này xuất hiện.
Thời gian của Quyết định Bảo hiểm Địa phương (LCD) cuối cùng từ Trung tâm Dịch vụ Medicare &; Medicaid (CMS) vẫn chưa chắc chắn đối với CareDx. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ niềm tin rằng bất kỳ màn hình LCD cuối cùng nào, nếu được ban hành, có thể sẽ có tác động tích cực đến ngành cấy ghép và CareDx nói riêng.
Trước những phát triển này, BTIG đã nâng ước tính của mình để phù hợp với các mục tiêu tài chính của ban quản lý. Công ty đã đề cập rằng cổ phiếu của CareDx đã chứng kiến sự sụt giảm khoảng 20% kể từ ngày phân tích của công ty, cho thấy đây có thể là một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư đã do dự đầu tư. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, việc công ty nhắc lại xếp hạng Mua phản ánh niềm tin tiếp tục vào vị trí thị trường và triển vọng tăng trưởng của CareDx.
Trong các tin tức gần đây khác, CareDx báo cáo doanh thu quý 3 của họ vượt quá mong đợi, với tổng doanh thu dự kiến từ 82 triệu đến 83 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng xấp xỉ 23% YoY.
Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các dịch vụ thử nghiệm của CareDx, dự kiến sẽ mang lại 60 triệu đô la đến 61 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đã hợp tác chiến lược với Dovetail Genomics, nhằm cải thiện sự phù hợp giữa người cho và người nhận trong cấy ghép nội tạng và tế bào gốc.
H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Trung lập trên CareDx sau những kết quả tài chính mạnh mẽ này. Trong khi đó, BTIG đã nâng cấp CareDx từ Trung lập lên Mua, sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kết thúc cuộc điều tra của họ về CareDx mà không theo đuổi bất kỳ cáo buộc nào.
CareDx cũng đã công bố bổ nhiệm Jing Huang làm Giám đốc Dữ liệu và AI, đồng thời mở rộng đội ngũ lãnh đạo của mình với việc bổ nhiệm Keith Kennedy làm Giám đốc điều hành, Jessica Meng làm Giám đốc thương mại và Marica Grskovic làm Giám đốc chiến lược. Những phát triển gần đây phản ánh sự tăng trưởng liên tục và định hướng chiến lược của CareDx.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính và vị thế thị trường gần đây của CareDx được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 297.08 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng chú ý là 31.26% trong quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với hướng dẫn tăng doanh thu của công ty được đề cập trong bài viết và hỗ trợ triển vọng tích cực của nhà phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của CareDx dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những dự báo này phù hợp với lập trường lạc quan của công ty về hiệu suất trong tương lai của CareDx và những lợi ích dự kiến từ việc tăng cường kiểm tra giám sát.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã biến động, với lợi nhuận giá đáng kể 135,91% trong sáu tháng qua và lợi nhuận 263,39% trong năm qua. Sự biến động này và hiệu suất mạnh mẽ gần đây có thể giải thích tại sao BTIG xem đợt pullback gần đây là một điểm vào hấp dẫn tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho CareDx, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.