Vào thứ Sáu, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Cable One (NYSE: CABO), giảm mục tiêu giá xuống 456 đô la từ 650 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ Quyết định của công ty sau khi công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2024 của Cable One, trong đó trình bày sự kết hợp của các chỉ số tích cực và tiêu cực.
Cable One đã trải qua sự gia tăng số lượng thuê bao băng thông rộng (BB), đây là một điểm tích cực từ báo cáo. Tuy nhiên, điều này đã được bù đắp bởi doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) thấp hơn dự kiến và sự sụt giảm thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Công ty đã tích cực theo đuổi sự tăng trưởng trong cơ sở thuê bao của họ, nhắm mục tiêu vào một phân khúc thị trường rộng lớn hơn, dẫn đến việc giảm ARPU.
Chiến lược của Cable One đã đặt ra một số câu hỏi giữa các nhà phân tích thị trường. Những suy đoán xoay quanh khả năng ổn định của ARPU và những rủi ro liên quan đến việc khách hàng hiện tại lựa chọn các dịch vụ giá thấp hơn.
Cũng có sự không chắc chắn về thời điểm ARPU sẽ đạt mức thấp nhất và liệu công ty có thể quản lý để phát triển cơ sở thuê bao của mình mà không ảnh hưởng xấu đến tỷ suất lợi nhuận hay không.
Phân tích của TD Cowen chỉ ra rằng vẫn còn phải xem liệu trọng tâm chiến lược của Cable One vào tăng trưởng thuê bao, đi kèm với chi phí ARPU thấp hơn, có chứng minh được thành công hay không. Khi thị trường theo dõi hiệu suất của Cable One, mục tiêu giá thấp hơn phản ánh lập trường thận trọng của công ty đối với cổ phiếu của công ty trong bối cảnh những bất ổn này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo lập trường sửa đổi của TD Cowen về Cable One, đáng để xem xét các số liệu và thông tin chi tiết bổ sung từ InvestingPro. Cable One tự hào có lợi suất cổ đông cao, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, công ty đã thể hiện cam kết với cổ đông bằng cách tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Những lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp này nêu bật khả năng phục hồi tài chính và sự cống hiến của công ty đối với giá trị cổ đông.
Từ góc độ định giá, Cable One đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 8,24 so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do triển vọng thu nhập của nó. Cùng với thực tế là tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cung cấp một tấm đệm cho tính linh hoạt trong hoạt động. Mặc dù giá giảm gần đây, với giao dịch cổ phiếu gần mức thấp nhất trong 52 tuần và trải qua sự sụt giảm đáng kể trong ba và sáu tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, như đã làm trong mười hai tháng qua.
InvestingPro Data tiếp tục tiết lộ tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 73,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh khả năng kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức ở mức 2,98%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi những hiểu biết này, có rất nhiều Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Cable One. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá đầy đủ các phân tích và mẹo của chuyên gia có thể giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.