Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Ba, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Bán đối với cổ phiếu ATS Corp (NYSE: ATS), duy trì mục tiêu giá 30,00 đô la.
Phân tích của công ty nhấn mạnh rằng trong khi EBITDA điều chỉnh quý đầu tiên của ATS Corp đáp ứng các ước tính đồng thuận từ Visible Alpha và doanh số bán hàng phù hợp do hiệu suất mạnh mẽ trong Sản phẩm tiêu dùng, những thách thức vẫn tồn tại.
Lĩnh vực Sản phẩm tiêu dùng tăng 37% so với sự đồng thuận, giúp cân bằng mức giảm 12,5% trong lĩnh vực Thực phẩm & Đồ uống.
Số lượng đặt phòng hữu cơ của ATS Corp tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và lượng tồn đọng tăng 5% theo quý. Tuy nhiên, trên cơ sở hàng năm, lượng tồn đọng giảm 7%, với lượng tồn đọng của ngành Giao thông vận tải giảm đáng kể 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã công bố các biện pháp để giảm chi phí trong hoạt động kinh doanh Vận tải của mình, một động thái được nhà phân tích coi là tích cực.
Công ty dự báo tỷ lệ chuyển đổi tồn đọng là 33-36% cho quý II của năm tài chính 2025, cho thấy doanh thu từ 621 triệu đô la Canada đến 678 triệu đô la Canada, với Goldman Sachs dự kiến 672 triệu đô la Canada.
Ban lãnh đạo dự đoán tác động 250-300 điểm cơ bản đến lợi nhuận trong quý II do khối lượng thấp hơn và chi phí SG&A tăng từ sáp nhập và mua lại.
Báo cáo cũng lưu ý rằng vốn lưu động vẫn ở mức cao trong cả hai phân khúc Khoa học đời sống và Xe điện (EV), dẫn đến tăng chi phí tài chính ròng.
Do đó, Goldman Sachs đã hạ ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 từ 2,50 USD xuống 2,20 USD, phản ánh sự sụt giảm gần đây, áp lực ký quỹ dự kiến trong quý II và quý III và chi phí cao hơn. Công ty cũng giảm dự báo EPS cho năm tài chính 2026 và 2027 0,25 USD mỗi năm.
Mặc dù thừa nhận sự cải thiện tuần tự trong tồn đọng, Goldman Sachs tái khẳng định xếp hạng Bán của mình, trích dẫn tỷ suất lợi nhuận gộp tốt hơn có sẵn ở các công ty khác trong phạm vi bảo hiểm của nó. Mục tiêu giá 30 đô la dựa trên lợi suất dòng tiền tự do dự kiến khoảng 5,0% cho năm dương lịch 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo dữ liệu từ InvestingPro, ATS Corp (NYSE: ATS) đang điều hướng một giai đoạn đầy thách thức, bằng chứng là những sửa đổi gần đây của các nhà phân tích. Bảy nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những cơn gió ngược tiềm năng cho công ty. Điều này phù hợp với lập trường thận trọng của Goldman Sachs đối với cổ phiếu. Ngoài ra, ATS Corp đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P / E hiện tại là 20,11 và tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 ở mức 17,25. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp với quỹ đạo thu nhập của nó.
Hiệu suất cổ phiếu của công ty đã bị áp đảo, với tổng lợi nhuận giá một tháng là -19,63% và lợi nhuận sáu tháng là -30,95%, phản ánh mối quan tâm của thị trường rộng lớn hơn. Bất chấp những thách thức này, tài sản lưu động của ATS Corp vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp cho công ty một số linh hoạt tài chính trong thời gian tới. Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm những món hời tiềm năng trên thị trường.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về ATS Corp, với nhiều Mẹo InvestingPro hơn dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm dữ liệu toàn diện để hướng dẫn quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.