TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT), tăng mục tiêu giá lên 45 đô la từ 37 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Quyết định của công ty theo sau hoạt động tài chính quý III của Alkami, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall và hướng dẫn hàng đầu của chính công ty.
Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Alkami đã tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù giảm tốc nhẹ 1% theo quý và giảm nhẹ so với kỳ vọng của các nhà phân tích.
Alkami, nhà cung cấp các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số dựa trên đám mây, đã báo cáo chín chiến thắng ngân hàng kỹ thuật số mới, một phần ba trong số đó là các ngân hàng và đảm bảo 14 lần gia hạn, tăng từ 12 trong nửa đầu năm 2024. Tồn đọng triển khai của công ty hiện bao gồm 36 khách hàng, chiếm 1,3 triệu người dùng. Đáng chú ý, doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (RPU) trong tồn đọng này là 23 đô la, cao hơn 30% so với RPU hiện tại.
Nhà phân tích của KeyBanc lưu ý lập trường tích cực của công ty về tỷ lệ thắng của Alkami và sự hỗ trợ cho ước tính doanh thu của công ty trong tương lai. Nhà phân tích đã tăng doanh thu và điều chỉnh ước tính EBITDA cho năm dương lịch 2024, phần lớn là do tăng quý III. Đối với năm dương lịch 2025, kỳ vọng doanh thu đã được nâng lên dựa trên tiềm năng kiếm tiền cao hơn, trong khi dự báo EBITDA được điều chỉnh đã giảm nhẹ để tính đến chi phí liên quan đến việc chuyển đổi sang kỹ thuật ngoài khơi nội bộ từ mô hình thuê ngoài.
KeyBanc tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu Alkami Technology, trích dẫn đà bán hàng của công ty, tiềm năng mở rộng RPU và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tự tin của công ty vào cơ hội tăng trưởng và mở rộng biên lợi nhuận trong nhiều năm của Alkami được phản ánh trong mục tiêu giá tăng, được đặt ở mức 10,5 lần doanh thu ước tính năm dương lịch 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Alkami Technology đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý 3, với doanh thu tăng đáng chú ý 27% lên 85,9 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh cao hơn dự kiến là 8,3 triệu đô la. Công ty đã thêm chín khách hàng mới và ra mắt 12 khách hàng trên nền tảng của mình, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số của mình. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Alkami tăng 24% lên 342 triệu đô la, với người dùng đã đăng ký tăng 15% lên 19,5 triệu.
Về kỳ vọng trong tương lai, Alkami dự đoán tỷ lệ rời bỏ dưới 1% cho năm 2024 và đặt mục tiêu biên EBITDA được điều chỉnh 20% vào năm 2026. Công ty dự báo doanh thu quý 4 năm 2024 từ 89 triệu đến 90 triệu USD, với hướng dẫn cả năm từ 333,2 triệu USD đến 334,2 triệu USD.
Mặc dù có một môi trường thuận lợi cho việc sáp nhập và mua lại, Alkami đã không thực hiện bất kỳ vụ mua lại nào gần đây. Tuy nhiên, công nghệ dữ liệu của công ty ngày càng được coi là một yếu tố khác biệt trên thị trường, với hơn 70% khách hàng mới giành được vào năm 2024 kết hợp dữ liệu và các sản phẩm tiếp thị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Alkami Technology phù hợp với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu của công ty là 26,69% trong mười hai tháng qua và 24,93% trong quý 2 năm 2024 hỗ trợ triển vọng tích cực của KeyBanc về đà bán hàng của Alkami. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy "lợi nhuận cao trong năm qua", với cổ phiếu cho thấy tổng lợi nhuận ấn tượng 112,7% trong năm qua.
Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong vốn hóa thị trường là 3,69 tỷ đô la. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Alkami đang "Giao dịch với bội số định giá doanh thu cao" và có tỷ lệ Giá / Sách cao là 11,38, theo InvestingPro Tips. Điều này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về sự tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với mục tiêu giá tăng của KeyBanc.
Trong khi Alkami hiện không có lãi, với thu nhập hoạt động là -54.22 triệu đô la trong mười hai tháng qua, một Mẹo InvestingPro tiết lộ rằng "Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay." Dự báo này ủng hộ lập trường tích cực của KeyBanc về triển vọng tương lai của Alkami.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Alkami Technology, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.