Hôm thứ Sáu, CFRA đã thực hiện một động thái quyết định đối với AGCO Corporation (NYSE: AGCO), giảm mục tiêu giá cổ phiếu 12 tháng xuống còn 105 đô la từ 110 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý đầu tiên của AGCO, cho thấy sự suy giảm đáng kể về hiệu suất.
Công ty, được biết đến với máy móc và thiết bị nông nghiệp, đã báo cáo thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,32 đô la, phù hợp với ước tính đồng thuận. Tuy nhiên, doanh thu thuần cũng không tăng, giảm 12% so với năm trước. Sự suy giảm diễn ra nhất quán trên tất cả các khu vực địa lý trong phân khúc nông sản.
Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang giảm, AGCO đã thực hiện các biện pháp cắt giảm sản lượng 16% so với năm ngoái. Chiến lược này nhằm giảm lượng hàng tồn kho của các đại lý khi thu nhập của nông dân bắt đầu ổn định sau mức cao của năm 2023. Nhà phân tích từ CFRA lưu ý rằng giá hàng hóa khó có thể đạt đến mức đỉnh được thấy vào năm 2022, vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Tác động của việc giảm doanh số bán hàng thể hiện rõ trong lợi nhuận của AGCO. Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh quý đầu tiên của công ty đã giảm 210 điểm cơ bản xuống 9,6%, nhấn mạnh những thách thức về doanh số bán hàng và khối lượng thấp hơn về lợi nhuận. Nhà phân tích CFRA nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi nhuận khi doanh số bán hàng tiếp tục có xu hướng giảm.
Việc điều chỉnh triển vọng EPS trong những năm tới cũng vẽ nên một bức tranh tỉnh táo cho AGCO. Ước tính của công ty cho EPS năm 2025 đã giảm từ 12,54 đô la xuống còn 11,96 đô la, với dự báo năm 2024 cũng giảm từ 13,12 đô la xuống còn 12,04 đô la. Những điều chỉnh này phản ánh áp lực tiếp tục dự kiến đối với hoạt động tài chính của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những thách thức được nhấn mạnh bởi phân tích của CFRA, AGCO Corporation (NYSE: AGCO) thể hiện một số thế mạnh tài chính mà các nhà đầu tư có thể yên tâm. Một mẹo InvestingPro chỉ ra Điểm Piotroski hoàn hảo của AGCO là 9, cho thấy sức khỏe tài chính cao.
Hơn nữa, công ty có lịch sử thưởng cho cổ đông, đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp. Cam kết thanh toán cổ tức nhất quán này được hỗ trợ thêm bởi khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền của AGCO, cũng như tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Từ góc độ định giá, AGCO đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 7,58, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Điều này được củng cố bởi Tỷ lệ PEG là 0,23 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh tiềm năng tăng trưởng ở mức giá hợp lý. Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty ở mức 1,74, có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về các chỉ số và hiệu suất tài chính của AGCO. Độc giả có thể khám phá thêm các mẹo để thông báo quyết định đầu tư của họ bằng cách truy cập Investing.com. Và đối với những người muốn nâng cao bộ công cụ đầu tư của mình, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.