Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Tư, Citi đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Đồ họa (NYSE: GPK), duy trì mục tiêu giá 34,00 đô la. Bản cập nhật của công ty theo sau một thông báo hoạt động từ Graphic Packaging rằng thời tiết khắc nghiệt vào tháng Bảy đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất tại hai cơ sở của công ty và sự cố trạm biến áp điện đã ảnh hưởng đến một phần ba vào tháng Tám.
Mặc dù các hoạt động đã được nối lại, những sự cố này dự kiến sẽ làm giảm EBITDA quý III từ 20-25 triệu đô la. Do đó, Bao bì đồ họa hiện dự đoán EBITDA cả năm 2024 sẽ thấp hơn phạm vi dự báo trước đó là 1.730-1.830 triệu USD và phạm vi EPS là 2,65-2,85 USD.
Bất chấp những thách thức này, ước tính đồng thuận đã thấp hơn một chút so với điểm giữa của hướng dẫn cả năm của công ty, với kỳ vọng ở mức 1,76 tỷ đô la so với điểm giữa 1,78 tỷ đô la.
Các nhà đầu tư đang mong chờ bài thuyết trình hội nghị của Bao bì đồ họa, diễn ra lúc 7 giờ sáng ET hôm nay, tập trung vào việc thực hiện tăng giá Boxboard đang chờ xử lý và xu hướng nhu cầu quý III trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng đóng gói và Dịch vụ thực phẩm. Công ty đã lưu ý rằng trong khi việc tăng giá trong tháng Tám không đạt được lực kéo, không chắc chắn liệu các hoạt động quảng cáo gia tăng có kích thích khối lượng vào mùa thu hay không.
Trong một tin tức khác gần đây, Graphic Packaging Holding Company đã điều chỉnh triển vọng tài chính năm 2024 do gián đoạn hoạt động tại một số cơ sở sản xuất của mình. Công ty hiện dự báo EBITDA điều chỉnh cả năm 2024 của mình thấp hơn mức trung bình của phạm vi đã nêu trước đó từ 1,730 triệu đô la đến 1,830 triệu đô la, với Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh dự kiến sẽ thấp hơn phạm vi dự báo từ 2,65 đô la đến 2,85 đô la dự báo. Bất chấp những thách thức này, tất cả các cơ sở bị ảnh hưởng đã hoạt động bình thường trở lại.
Công ty cũng báo cáo số liệu thu nhập và doanh thu quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng phục hồi trước những thách thức của thị trường. Bao bì đồ họa báo cáo con số bán hàng là 2,2 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh ở mức 402 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS) ở mức 0,60 đô la.
Đáng chú ý, công ty tiếp tục đầu tư vào đổi mới và bền vững, với các dự án đang diễn ra như dự án sản xuất bìa tái chế mới ở Waco và thực hiện thành công PaperSeal Shape ở Anh.
Hơn nữa, hoạt động kinh doanh tại châu Âu của Bao bì đồ họa đang hoạt động tốt hơn mong đợi, với mức tăng trưởng doanh số đổi mới dự kiến là 200 triệu đô la vào năm 2024. Các nhà phân tích dự đoán biên EBITDA đã điều chỉnh nằm trong khoảng từ 19% đến 20% cho năm 2024, với kỳ vọng tạo ra khoảng 5 tỷ đô la dòng tiền trong vài năm tới. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của công ty đối với các giải pháp đóng gói tiêu dùng bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo xếp hạng Mua được tái khẳng định của Citi đối với Công ty Cổ phần Bao bì Đồ họa (NYSE: GPK), đáng để xem xét dữ liệu bổ sung và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Ban lãnh đạo của công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào giá trị của công ty và triển vọng tương lai. Điều này được kết hợp với lợi suất cổ đông cao, đây là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo sự thận trọng.
Phân tích các số liệu thời gian thực, Bao bì đồ họa hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,47, tương đối cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá lạc quan. Công ty cũng đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tỷ lệ phần trăm giá là 95,63% so với mức đỉnh đó. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 5,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, công ty vẫn có lãi với lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ là 6,69%. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy niềm an ủi trong thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay, điều này được chứng thực bởi lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua.
Đối với những người tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn vào hiệu suất và triển vọng chiến lược của Bao bì đồ họa, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Với tổng cộng tám thông tin chi tiết có sẵn, bao gồm phân tích chi tiết về sự biến động và lợi nhuận của cổ phiếu, các nhà đầu tư có thể truy cập đánh giá toàn diện để thông báo quyết định của họ (https://www.investing.com/pro/GPK).
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.