Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Mua trên Arcus Biosciences (NYSE: RCUS) và tăng mục tiêu giá lên 46 đô la từ 38 đô la trước đó. Việc điều chỉnh phản ánh triển vọng tích cực về điều trị ung thư của công ty, dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong luận án đầu tư cho Arcus Biosciences.
Nhà phân tích tại Citi nhấn mạnh rằng dữ liệu lâm sàng cho CAS, mặc dù vẫn đang được phát triển, cho thấy sự cân bằng thuận lợi giữa lợi ích và rủi ro. Điều này đã dẫn đến việc CAS được đưa vào mô hình tài chính của Citi cho ung thư biểu mô tế bào thận tế bào rõ ràng sau ung thư miễn dịch (ccRCC) với xác suất thành công (PoS) dự đoán là 65%. Giá cả được dự đoán sẽ phù hợp với thuốc đối thủ cạnh tranh belzutifan (belz) và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028 tại Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư trước đây đã bày tỏ sự tò mò về các đánh giá định tính của ban lãnh đạo về CAS so với belz, đặc biệt là về tỷ lệ phản hồi khách quan (ORR) và tiến triển chính. Việc trình bày dữ liệu gần đây đã cung cấp sự rõ ràng và dường như phù hợp với kỳ vọng rằng ORR sẽ vào khoảng 30%, với sự tiến triển chính có khả năng ở độ tuổi 20 thấp hoặc thanh thiếu niên.
Nhà phân tích của Citi nhắc lại xếp hạng Mua, cho thấy thông tin cập nhật thể hiện thời điểm thuận lợi để các nhà đầu tư đánh giá lại Arcus Biosciences, đặc biệt là những người có thể hoài nghi do sự không chắc chắn xung quanh nhóm thuốc TIGIT. Với mục tiêu giá mới được đặt ở mức 46 đô la, Citi báo hiệu niềm tin vào hiệu suất thị trường tiềm năng của Arcus Biosciences.
Trong các tin tức gần đây khác, Arcus Biosciences đã báo cáo những bước tiến đáng kể trong hoạt động quý 1 năm 2024, với doanh thu GAAP là 145 triệu đô la vượt quá ước tính đồng thuận và dự trữ tiền mặt là 1,1 tỷ đô la. Sức khỏe tài chính này được thúc đẩy bởi sự gia tăng 11 triệu đô la doanh thu hợp tác. Công ty cũng đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với AstraZeneca, dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của kháng thể lưỡng đặc hiệu mới của Arcus, Volrustomig. Sự hợp tác này đã gặp phải những phản ứng tích cực từ Truist Securities, công ty duy trì xếp hạng Mua trên Arcus Biosciences.
Các nhà phân tích cũng đã tích cực xem xét Arcus Biosciences. BofA Securities duy trì xếp hạng Trung lập, với mục tiêu giá là 22,00 đô la, trích dẫn dữ liệu giai đoạn đầu về casdatifan và cơ sở hạ tầng thương mại mạnh mẽ của Merck là những thách thức tiềm ẩn. Tương tự, H.C. Wainwright đã bắt đầu đưa tin về Arcus Biosciences với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá là 20 đô la, bày tỏ sự thận trọng về việc phát hành dữ liệu sắp tới cho các ứng cử viên thuốc của công ty.
Mặc dù tạm dừng nghiên cứu SKYSCRAPER-06 Giai đoạn 2/3 của Roche, Cantor Fitzgerald vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trên Arcus Biosciences, cho thấy sự thay đổi trọng tâm từ ung thư phổi không phải tế bào nhỏ sang ung thư đường tiêu hóa trên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Arcus Biosciences (NYSE: RCUS) trình bày một trường hợp đầu tư hấp dẫn, như được nhấn mạnh bởi dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây. Tăng trưởng doanh thu của công ty đặc biệt đáng chú ý, với mức tăng đáng kể 104.13% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với trọng tâm của bài báo về phương pháp điều trị ung thư đầy hứa hẹn của công ty, có thể là động lực chính cho sự tăng trưởng trong tương lai.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Arcus nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi nó tiếp tục phát triển các phương pháp điều trị ung thư. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, hỗ trợ triển vọng lạc quan của Citi về triển vọng của công ty.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Arcus hiện không có lãi, với tỷ suất lợi nhuận gộp âm -38,46% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, điều này không phải là hiếm đối với các công ty công nghệ sinh học trong giai đoạn phát triển.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Arcus Biosciences, điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.