Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Hôm thứ Hai, Citi đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho cổ phiếu Guidewire (NYSE:GWRE) Software, Inc. (NYSE: GWRE), dẫn đến việc tăng mục tiêu giá lên 165 đô la từ 123 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh được đưa ra sau kết quả kinh doanh quý IV của Guidewire, chứng tỏ việc thực hiện đặt phòng mạnh mẽ và lợi nhuận được cải thiện.
Guidewire đã đảm bảo 16 giao dịch đám mây trong quý, ít hơn một chút so với 17 giao dịch một năm trước. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã vượt qua mức cao của hướng dẫn, cho thấy mức tăng trưởng 14% hàng năm trên cơ sở tiền tệ không đổi.
Điều này đánh dấu một sự giảm tốc nhẹ nhưng được thiết lập so với một so sánh khó khăn hơn từ năm trước. ARR được tăng tốc hoàn toàn, cho thấy doanh thu dự kiến khi tất cả các hợp đồng hoạt động đầy đủ, đã tăng 19%, cho thấy sự tăng tốc so với năm tài chính 2023.
Triển vọng của công ty đối với ARR năm tài chính 25 vượt quá kỳ vọng đồng thuận, nhưng nổi bật là lợi nhuận của Guidewire. Biên lợi nhuận gộp và dòng tiền hoạt động vượt trội so với sự đồng thuận lần lượt là 1 và 6 điểm phần trăm. Citi dự đoán rằng Guidewire sẽ tiết lộ các mục tiêu trung và dài hạn cập nhật tại ngày phân tích của họ vào tháng Mười, do các mục tiêu FY25 của họ đã được theo dõi trước kế hoạch.
Mặc dù hoạt động tích cực, Citi vẫn giữ thái độ trung lập đối với cổ phiếu này. Lập trường này được cho là do cổ phiếu tăng đáng kể từ đầu năm đến nay là 51% và định giá của nó, ở mức cao hơn so với các công ty cùng ngành trong thị trường phần mềm dọc. Cụ thể, định giá hướng tới tương lai của Guidewire dựa trên giá trị doanh nghiệp năm tài chính 25 so với dòng tiền tự do là 61 lần, cao so với các công ty cùng ngành.
Ước tính dài hạn sửa đổi của Citi đối với doanh thu của Guidewire đã tăng 2 điểm phần trăm và biên lợi nhuận gộp tăng 1 điểm phần trăm. Những thay đổi này đã được phản ánh trong phân tích hồi quy cập nhật, dẫn đến mục tiêu giá mới là 165 đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire đã có những bước tiến đáng kể trên thị trường, bằng chứng là các báo cáo tài chính gần đây của nó. Công ty đã báo cáo mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trong báo cáo thu nhập quý IV tài chính, theo DA Davidson. Công ty cũng ghi nhận sự gia tăng trong việc đóng cửa thỏa thuận đám mây của Guidewire, với 42 hoàn thành trong năm tài chính, tăng từ 37 trong năm trước.
Hiệu suất mạnh mẽ của Guidewire đã khiến DA Davidson tăng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty từ 168 đô la lên 186 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Doanh số bán hàng đám mây mạnh mẽ của công ty là động lực chính của mục tiêu cập nhật này, phản ánh sự chuyển đổi thành công của Guidewire sang các dịch vụ đám mây.
Hơn nữa, ban lãnh đạo của Guidewire đã đưa ra hướng dẫn tài khóa 2025 vượt qua các dự báo trước đó của DA Davidson, góp phần vào quyết định tăng mục tiêu giá.
Ngoài báo cáo thu nhập, Guidewire cũng đưa ra một dự báo đầy hứa hẹn trong cuộc gọi thu nhập của mình. Công ty dự kiến sẽ đạt được cột mốc ARR trị giá 1 tỷ đô la trong năm tài chính hiện tại, được thúc đẩy bởi nền tảng đám mây thành công của nó.
Guidewire cũng dự kiến GAAP sẽ có lãi trong năm tài chính 2025, với tổng doanh thu dự kiến từ 1,135 tỷ USD đến 1,149 tỷ USD. Những phát triển gần đây này làm nổi bật sự tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng trong tương lai của Guidewire.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi Citi sửa đổi tích cực mục tiêu giá của Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dữ liệu và mẹo của InvestingPro tiếp tục làm phong phú thêm triển vọng đầu tư. Guidewire giữ một vị thế tài chính đầy hứa hẹn với nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy một bảng cân đối kế toán lành mạnh. Ngoài ra, các nhà phân tích lạc quan về tiềm năng tăng trưởng thu nhập của công ty, với 12 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của Guidewire. Điều này phù hợp với kỳ vọng của Citi về các mục tiêu trung và dài hạn được cập nhật trong kế hoạch trên.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường của Guidewire ở mức khoảng 13,37 tỷ USD, minh họa quy mô đáng kể của công ty trên thị trường. Mặc dù thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua, doanh thu của công ty đã tăng 8.3% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, thể hiện quỹ đạo đi lên. Hơn nữa, với tỷ lệ Giá/Sổ sách cao là 9,96, cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao, phù hợp với mối quan tâm định giá của Citi.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về dự báo lợi nhuận của Guidewire cho năm nay và hoạt động giao dịch của nó so với mức cao nhất trong 52 tuần. Những lời khuyên này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét mục tiêu giá cập nhật của Citi và hiệu suất thị trường hiện tại của cổ phiếu.
Các nhà đầu tư có thể truy cập các mẹo này và các số liệu chi tiết hơn trên nền tảng InvestingPro , nơi cung cấp một loạt các công cụ và phân tích để thông báo các quyết định đầu tư. Để biết thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Guidewire, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/GWRE.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.