Hôm thứ Hai, Citi đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), hạ cấp từ Mua xuống Trung lập. Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu của Peloton, giảm xuống còn 4 đô la từ 8 đô la trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi công bố kế hoạch tái cấu trúc mới trị giá 200 triệu USD và những thay đổi sắp tới trong quản lý của Peloton.
Động thái của Citi diễn ra khi Peloton, một công ty nổi bật trong lĩnh vực Connected Fitness, đã có dấu hiệu EBITDA dương và dòng tiền tự do sau khi tái tổ chức gần đây.
Bất chấp kết quả quý III năm tài chính 2024 đáng khích lệ, Citi bày tỏ lo ngại về triển vọng doanh thu của công ty và đang chờ thêm chi tiết về định hướng chiến lược của Peloton dưới sự quản lý mới sắp được công bố.
Công ty thừa nhận sự thống trị liên tục của Peloton trong không gian Connected Fitness, lưu ý rằng sự phù hợp mạnh mẽ của thị trường sản phẩm, bằng chứng là tỷ lệ rời bỏ thấp và mức độ tương tác cao trong số ba triệu người đăng ký. Tuy nhiên, nhu cầu Peloton phải trải qua tái cơ cấu nợ trong những quý tới đã khiến Citi áp dụng triển vọng thận trọng hơn.
Citi vẫn lạc quan về vị thế thị trường của Peloton và khả năng duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành. Tuy nhiên, công ty dự đoán Peloton cần phải chứng minh những cải tiến tài chính hơn nữa trước khi có thể xem xét đánh giá lại cổ phiếu tích cực hơn. Giá mục tiêu giảm phản ánh kỳ vọng điều chỉnh của Citi đối với hoạt động tài chính của Peloton trong thời gian tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phù hợp với đánh giá gần đây của Citi về Peloton Interactive, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 1,27 tỷ USD, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Tỷ lệ P/E âm trong cả mười hai tháng qua và mười hai tháng qua đã điều chỉnh tính đến quý 3 năm 2024, lần lượt ở mức -1,62 và -2,06, nhấn mạnh những thách thức tài chính mà Peloton phải đối mặt, phù hợp với mối quan tâm của Citi về lợi nhuận của công ty.
Ngoài ra, doanh thu của Peloton đã cho thấy mức giảm 4,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, điều này có thể góp phần vào lập trường thận trọng của Citi về triển vọng doanh thu của công ty. Bất chấp những thách thức này, tỷ suất lợi nhuận gộp của Peloton vẫn mạnh mẽ ở mức 40,45%, cho thấy rằng trong khi công ty có thể đang vật lộn với lợi nhuận tổng thể, nó vẫn duy trì khả năng vững chắc để tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng.
InvestingPro Tips for Peloton nhấn mạnh gánh nặng nợ đáng kể và sự biến động của giá cổ phiếu, với các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong năm nay. Trên một lưu ý tích cực, Peloton có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn của mình, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính của Peloton và để biết thêm các Mẹo InvestingPro, hãy truy cập InvestingPro. Có 10 mẹo khác đang chờ đợi để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.