Citi duy trì xếp hạng trung lập đối với Cheesecake Factory

Citi đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Nhà máy Cheesecake (NASDAQ: CAKE) với mục tiêu giá ổn định là $ 51.00.

Phân tích của công ty cho thấy rằng khả năng chia tách các thương hiệu của công ty có thể không mang lại lợi ích cho các cổ đông, mặc dù các phong trào hoạt động có thể tạm thời thúc đẩy giá cổ phiếu.

Cheesecake Factory đã tích hợp đầy đủ các thương hiệu Bắc Ý và Flower Child, và việc tách chúng ra có thể cản trở những lợi thế mà họ hiện đang được hưởng như một phần của thực thể lớn hơn, chẳng hạn như trong việc mua hàng, bất động sản và công nghệ.

Theo công ty, giá trị được mở khóa từ sự phân tách giả định sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào bội số thị trường được áp dụng. Đối với bối cảnh, thị trường thể hiện một loạt các bội số với các ví dụ như Kura Sushi USA giao dịch ở mức khoảng 50 lần thu nhập doanh nghiệp hướng tới tương lai trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), trong khi FWRG giao dịch ở mức dưới 10 lần.

Tuy nhiên, một nhà máy sản xuất bánh pho mát độc lập có thể hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược do nhận diện thương hiệu mạnh, khối lượng bán hàng cao và dòng tiền mạnh mẽ.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung bối cảnh cho phân tích của Citi về Cheesecake Factory (NASDAQ: CAKE). Hệ số P/E của công ty là 17,47 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 14,43 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn, đặc biệt là khi xem xét tỷ lệ PEG là 0,22, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CAKE đang "giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", phù hợp với dữ liệu tỷ lệ PEG và có khả năng hỗ trợ quan điểm của Citi về vị thế hoạt động mạnh mẽ của công ty. Ngoài ra, mẹo lưu ý rằng CAKE đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" (hiện ở mức 97,79% mức cao nhất trong 52 tuần) chứng thực gợi ý của nhà phân tích rằng các động thái hoạt động có thể thúc đẩy giá cổ phiếu.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với doanh thu 3,5 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp là 41,48%. Hiệu suất mạnh mẽ này hỗ trợ đánh giá của Citi về nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và doanh số bán hàng cao của Cheesecake Factory.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng của Cheesecake Factory, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho việc ra quyết định trong bối cảnh các cuộc thảo luận tái cấu trúc doanh nghiệp tiềm năng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.