Citi duy trì 'Mua' cổ phiếu Darden trong bối cảnh EPS tăng

Hôm thứ Năm, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Darden Restaurants (NYSE: DRI) với mục tiêu giá ổn định là 191,00 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh một báo cáo thu nhập cân bằng từ công ty, ghi nhận hiệu suất nhẹ nhàng hơn tại Olive Garden nhưng kết quả mạnh mẽ hơn từ LongHorn Steakhouse.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Darden đã vượt qua kỳ vọng và dự báo của công ty phù hợp với mức thấp hơn của mục tiêu tổng lợi nhuận cổ đông dài hạn (TSR) và dự báo thị trường hiện tại.

Chiến lược ưu tiên lợi nhuận của ban lãnh đạo hơn tăng trưởng doanh số tích cực thông qua chiết khấu được trích dẫn là một lý do cho doanh số bán hàng và tăng trưởng EPS giảm, đặc biệt là tại Olive Garden. Tuy nhiên, những nỗ lực quản lý chi phí được cho là đang bảo vệ quỹ đạo lợi nhuận dài hạn của Darden, nhằm mục đích TSR khoảng 10% trở lên.

Lời khẳng định này được đưa ra trong bối cảnh hiệu suất cổ phiếu từ đầu năm đến nay của Darden, đã giảm 7,5% so với mức tăng 15% của S&P 500. Với định hướng năm tài chính 2025 đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, Citi dự đoán cổ phiếu của công ty sẽ có xu hướng tăng trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Darden Restaurants đã là chủ đề của nhiều sửa đổi phân tích. Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Darden từ $ 183.00 lên $ 180.00, duy trì xếp hạng Mua. Công ty dự đoán hướng dẫn năm tài chính 2025 của công ty sẽ phù hợp với dự báo tăng trưởng dài hạn, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có khả năng dao động từ 9,30 đô la đến 9,60 đô la.

KeyBanc Capital Markets đã giảm mục tiêu giá xuống còn 170 đô la, trích dẫn kỳ vọng sửa đổi đối với EPS năm tài chính 2024 và 2025 của Darden và dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS). Evercore ISI cũng giảm mục tiêu giá xuống còn 165 USD, dự đoán mức tăng thị phần của thương hiệu Olive Garden sẽ chậm lại. Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 185 USD sau kết quả tài chính quý III/2024 của Darden.

Darden báo cáo tổng doanh thu tăng 6,8% lên 3 tỷ đô la và EPS ổn định ở mức 2,62 đô la. Công ty cũng đã mở 16 nhà hàng mới trong quý, đóng góp vào 43 cơ sở mới trên 22 tiểu bang trong năm tài chính 2024. Dự báo tổng doanh thu năm tài chính 2024 là khoảng 11,4 tỷ USD.

Về sự phát triển trong tương lai, Darden có kế hoạch mở 45 đến 50 nhà hàng mới vào năm tài chính 2025, với chi phí vốn từ 250 triệu đến 300 triệu đô la. Bất chấp một số lo ngại từ Truist Securities về hướng dẫn phát triển của Darden cho năm tài chính 2025, trọng tâm chiến lược của công ty vào tăng trưởng doanh số có lợi nhuận và duy trì sự ổn định bán hàng ngoài tiền đề dự kiến sẽ giúp vượt qua những thách thức ngắn hạn và tiếp tục mở rộng thị phần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.