Hôm thứ Tư, Citi đã bắt đầu đưa tin về JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), chỉ định xếp hạng Mua cho cổ phiếu với mục tiêu giá là 201,00 đô la. Đánh giá của Citi chỉ ra J.B. Hunt là một người có thu nhập dài hạn vững chắc, hiện đang có sẵn ở mức mà họ coi là giảm giá so với các đối tác trong ngành tải trọng xe tải.
J.B. Hunt đã nổi bật với hiệu suất giá cổ phiếu mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực của mình, vượt xa cả xe tải và các công ty cùng phương thức. Hơn nữa, cho đến một sự thay đổi gần đây, nó là hãng hàng không duy nhất đã vượt quá hiệu suất của S&P 500 trong thập kỷ qua. Citi cho rằng thành công này là do một số yếu tố chính, bao gồm quan hệ đối tác độc quyền của JB Hunt với tuyến đường sắt lớn nhất Bắc Mỹ, BNSF, mang lại lợi thế cạnh tranh lâu dài trong phân khúc đa phương thức.
Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ chuyên dụng của công ty, được biết đến với chất lượng cao, nổi bật so với các dịch vụ tải trọng xe tải một chiều chung chung hơn. Điều này, cùng với các phân khúc môi giới tài sản nhẹ (ICS) và xe tải (JBT) nhỏ hơn của JB Hunt, định vị công ty được hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng của ngành. Hơn nữa, Citi ghi nhận sự tập trung tăng trưởng chiến lược của đội ngũ quản lý J.B. Hunt và khả năng điều hướng chu kỳ thị trường một cách hiệu quả.
Các động thái chiến lược gần đây của J.B. Hunt, chẳng hạn như mua lại BNSF Logistics vào tháng 9/2023 và đội tàu container của Walmart vào tháng 2/2024, được Citi thừa nhận là những thách thức ngắn hạn tiềm ẩn đối với thu nhập. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này được coi là những bước đi chiến lược sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và mức độ dịch vụ, nhấn mạnh niềm tin của công ty vào hiệu suất trong tương lai của công ty.
Trong một tin tức khác gần đây, J.B. Hunt Transport Services đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD, báo hiệu sự ổn định tài chính và triển vọng tương lai. Điều này theo sau báo cáo thu nhập của công ty, không đạt được kỳ vọng với thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,32 đô la.
Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua đối với J.B. Hunt, trong khi BMO Capital duy trì xếp hạng cổ phiếu Outperform, cho thấy mức giảm hạn chế đối với công ty. Trong các ghi chú phân tích khác, Stifel đã hạ mục tiêu đối với cổ phiếu JB Hunt xuống còn 151 USD trong bối cảnh giá cước vận tải đi xuống.
Walmart, J.B. Hunt đã mua lại tài sản đa phương thức từ Walmart, một động thái nhằm tăng công suất và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Công ty cũng thương tiếc sự ra đi của thành viên hội đồng quản trị Patrick Ottensmeyer, người có đóng góp đáng kể.Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tăng giá của Citi đối với J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Mặc dù vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 16,86 tỷ đô la, JB Hunt phải đối mặt với một số cơn gió ngược. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu giảm 10,9% trong mười hai tháng qua, với doanh thu hàng quý cũng giảm 6,51% trong quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay.
Tuy nhiên, sự ổn định tài chính của JB Hunt được thể hiện rõ trong lịch sử cổ tức của nó. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 21 năm liên tiếp. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,04%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hệ số P/E của công ty là 28,15 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 4,14 cho thấy mức định giá cao, điều này có thể được chứng minh bằng vị thế thị trường và các sáng kiến chiến lược được đề cập trong phân tích của Citi. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư vào JB Hunt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.