Hôm thứ Tư, Citi đã bắt đầu bảo hiểm trên Allison Transmission Holdings Inc (NYSE: ALSN), một công ty chuyên về hộp số tự động cho xe thương mại, với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá $ 80.00. Việc đưa tin được đưa ra khi Allison Transmission phải đối mặt với bối cảnh thay đổi trong ngành công nghiệp ô tô, với việc chuyển sang các phương tiện không phát thải (ZEV) đặt ra thách thức đối với tiềm năng thu nhập dài hạn của công ty.
Nhà phân tích tại Citi lưu ý rằng các thị trường cốt lõi của Allison Transmission, bao gồm Xe tải thẳng Hạng 4-7 và Hạng 8 Bắc Mỹ, thể hiện triển vọng vững chắc về tăng trưởng doanh thu và thu nhập trong những năm tới. Dự báo tích cực này dựa trên nhu cầu hiện tại và điều kiện thị trường trong phân khúc xe tải hạng trung và hạng nặng.
Mặc dù triển vọng ngắn hạn thuận lợi, Citi bày tỏ lo ngại về khả năng duy trì thị phần và lợi nhuận cao của công ty khi đối mặt với việc áp dụng ZEV ngày càng tăng. Thị trường Medium Duty (MD), nơi Allison Transmission có mức độ tiếp xúc đáng kể, dự kiến sẽ chuyển sang ZEV với tốc độ nhanh hơn so với thị trường Heavy Duty (HD). Quá trình chuyển đổi này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh thu nhập dài hạn của công ty.
Allison Transmission đã chủ động giải quyết sự thay đổi của ngành bằng cách đầu tư vào các giải pháp ZEV, chẳng hạn như công nghệ trục điện (eAxle). Tuy nhiên, nhà phân tích từ Citi cho rằng bất chấp những nỗ lực này, Allison Transmission có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) cao trong lịch sử khi việc áp dụng ZEV tăng tốc.
Mục tiêu giá mới phản ánh đánh giá của Citi về vị thế của Allison Transmission trên thị trường, cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới với những rủi ro liên quan đến quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp rộng lớn hơn sang xe điện.
Trong một tin tức gần đây khác, Allison Transmission đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 789 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2024, tăng 6% so với năm trước. Mặc dù thu nhập ròng giảm nhẹ, công ty tái khẳng định định hướng cả năm, dự kiến doanh thu ròng sẽ từ 3,50 tỷ USD đến 3,150 tỷ USD.
Trong những diễn biến lớn khác, Allison Transmission tuyên bố thăng chức G. Frederick Bohley III lên vị trí Giám đốc điều hành. Bohley, người đã làm việc với công ty từ năm 1991, sẽ tiếp tục làm Giám đốc Tài chính và Thủ quỹ cho đến khi người kế nhiệm được bổ nhiệm.
Chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Allison Transmission, Allison Ventures, gần đây đã đầu tư 10 triệu đô la vào công ty đầu tư mạo hiểm EnerTech Capital. Khoản đầu tư chiến lược này dự kiến sẽ củng cố chiến lược đổi mới và định vị thị trường của Allison trong không gian công nghệ ô tô.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Allison Transmission Holdings Inc (NYSE: ALSN) điều hướng bối cảnh ô tô đang phát triển, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 6,59 tỷ đô la, Allison Transmission cho thấy tỷ lệ P / E hấp dẫn là 10,13, được điều chỉnh thành 9,53 thậm chí còn hấp dẫn hơn khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024. Số liệu này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đánh giá định giá của công ty so với thu nhập của nó.
Quản lý tài chính chiến lược của công ty được thể hiện rõ qua Tỷ lệ PEG là 0,42, cho thấy tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty là mạnh mẽ so với tỷ lệ P / E. Ngoài ra, Allison Transmission đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 8,82% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, củng cố triển vọng tích cực trên các thị trường cốt lõi của mình. Điều đáng chú ý là tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 48,26%, điều này nói lên hiệu quả và lợi nhuận của công ty trong hoạt động.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Allison Transmission không chỉ tự hào có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ mà còn tích cực mua lại cổ phiếu và đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp. Hơn nữa, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, củng cố cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính của Allison Transmission, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá lý do tại sao các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, với tổng cộng 12 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.