Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Hôm thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Churchill Downs (NASDAQ: CHDN), một công ty đua xe, trò chơi và giải trí trực tuyến nổi tiếng, lên 151 đô la từ mục tiêu trước đó là 157 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi diễn ra khi Mizuho hiệu chỉnh lại các dự báo tài chính của mình cho Churchill Downs, trích dẫn lý do cụ thể cho sự thay đổi. Công ty đã giảm ước tính EBITDA điều chỉnh quý III (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) từ 253 triệu đô la xuống còn 237 triệu đô la, so với sự đồng thuận của thị trường là 239 triệu đô la. Trong quý IV, ước tính đã giảm từ 260 triệu đô la xuống còn 243 triệu đô la, với Phố ở mức 242 triệu đô la.
Ngoài ra, Mizuho đã hạ dự báo cho cả năm 2025 từ 1.326 triệu USD xuống còn 1.286 triệu USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của Phố là 1.292 triệu USD.
Việc điều chỉnh dự toán chủ yếu là do sự chậm trễ trong dự án The Rose, đã chuyển ngày hoàn thành từ cuối quý III sang đầu tháng 11 do những thất bại liên quan đến thời tiết. Hơn nữa, đã có một tác động đáng chú ý từ dữ liệu tổng doanh thu trò chơi hàng tháng (GGR) thấp hơn một chút so với dự đoán, mà công ty cho là do những thách thức thời tiết, bao gồm cả bão.
Bất chấp những điều chỉnh này, Mizuho vẫn tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào Churchill Downs bằng cách giữ lại xếp hạng Outperform. Nhà phân tích của công ty đã giải thích chi tiết về quyết định này, nói rằng, "Chúng tôi duy trì xếp hạng Outperform nhưng sửa đổi PT của chúng tôi từ 157 đô la lên 151 đô la." Giá mục tiêu sửa đổi phản ánh các dự báo tài chính mới và những phát triển gần đây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Churchill Downs đã được chú ý với hiệu suất tài chính ấn tượng. Công ty đã báo cáo lợi nhuận quý II tăng 8%, với doanh thu đạt 591 triệu USD, vượt qua dự báo 548 triệu USD của Mizuho Securities. EBITDA của công ty đứng ở mức 242,5 triệu đô la, vượt quá ước tính của công ty là 214 triệu đô la. Phân khúc Live and Historical Racing của Churchill Downs cũng báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 100,8 triệu đô la, vượt qua cả ước tính của Mizuho là 86,3 triệu đô la và ước tính đồng thuận là 89,6 triệu đô la.
Những phát triển gần đây bao gồm việc tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Churchill Downs của Truist Securities, sau chuyến thăm trang web đến các tài sản Kentucky của công ty. BofA Securities đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua, với lý do tiềm năng tăng trưởng EBITDA hai con số. Tương tự, Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Churchill Downs, nâng mục tiêu giá lên 167 USD sau kết quả hàng quý mạnh mẽ của công ty.
Trong các tin tức khác của công ty, Churchill Downs tuyên bố nghỉ hưu của thành viên hội đồng quản trị Robert L. Fealy, người có đóng góp cho sự phát triển và định hướng chiến lược của công ty được đánh giá cao. Cam kết tăng trưởng và mở rộng của công ty được thể hiện rõ trong khoản đầu tư vào các dự án mới như The Rose, dự kiến sẽ khai trương vào tháng Mười.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Mizuho, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Churchill Downs. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 9,95 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 24,81, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip rằng Churchill Downs dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Churchill Downs đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu 19.35% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, đạt 2.62 tỷ USD. Mức tăng trưởng EBITDA của công ty là 32,7% trong cùng kỳ là đặc biệt đáng chú ý, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện bất chấp những thách thức được đề cập trong báo cáo của Mizuho.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Churchill Downs đã duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp, phản ánh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm đầy thách thức. Sự nhất quán này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Churchill Downs, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.