Hôm thứ Hai, CFRA đã hạ cấp cổ phiếu của Watsco, một công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE: WSO), từ Giữ xuống Bán. Công ty đặt mục tiêu giá mới cho cổ phiếu ở mức 380 đô la, cho thấy tiềm năng giảm giá cổ phiếu hiện tại.
Cổ phiếu của Watsco đã trải qua một đợt tăng giá trị đáng kể trong năm qua, mang lại lợi nhuận 35%, vượt trội so với mức tăng 27% của S&P 500. Hiệu suất này đã dẫn đến giao dịch cổ phiếu ở mức cao hơn so với mức trung bình lịch sử trên cơ sở giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E).
Mục tiêu giá mới dựa trên ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CFRA, là 16,32 đô la cho năm 2025 và 15,01 đô la cho năm 2024. Mục tiêu 380 USD phản ánh bội số gấp 23,3 lần ước tính EPS năm 2025 và gấp 25,3 lần triển vọng EPS năm 2024. Mức định giá này cho thấy mức giảm khoảng 12% so với giá giao dịch hiện tại của Watsco.
Quyết định hạ cấp Watsco của CFRA cũng tính đến các điều kiện thị trường hiện tại. Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi S&P 500 và Dow đã đạt mức cao kỷ lục và lĩnh vực Công nghiệp đã chứng kiến mức tăng, định giá của Watsco hiện vượt quá mức được coi là giá trị hợp lý.
Nhà phân tích dự đoán một môi trường nhu cầu hỗn hợp trong thời gian tới, đặc biệt là ở các thị trường dân cư và cho các thiết bị HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí). Kịch bản nhu cầu dự kiến này có thể hạn chế tiềm năng mở rộng hơn nữa đối với cổ phiếu của Watsco.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với việc Watsco hạ cấp gần đây bởi CFRA và thiết lập mục tiêu giá mới, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung thông qua các số liệu và mẹo của InvestingPro . Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 15,95 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 31,29 và tỷ lệ Giá / Sách là 7,15, cho thấy định giá cao trên thị trường. Bất chấp những lo ngại về định giá, Watsco đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, tăng cổ tức trong 41 năm liên tiếp và duy trì tỷ suất cổ tức là 2,27%. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với tổng lợi nhuận giá một năm là 39,47%, nhấn mạnh hiệu suất lịch sử của công ty.
Hai mẹo chính của InvestingPro đã làm sáng tỏ sức khỏe tài chính và tâm lý thị trường xung quanh Watsco. Dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, chỉ ra sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đã góp phần vào quyết định hạ cấp của CFRA. Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng tương lai của Watsco, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/WSO, có thể cung cấp thêm hướng dẫn trong môi trường nhu cầu hỗn hợp này.
Khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của việc hạ cấp CFRA, họ có thể khám phá thêm thông tin chi tiết và mẹo về InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời có quyền truy cập vào nhiều loại dữ liệu và phân tích hơn để thông báo các quyết định đầu tư. Với 14 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có rất nhiều thông tin để giúp điều hướng sự phức tạp của việc đầu tư vào Watsco.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.