Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Sáu, JPMorgan đã sửa đổi mục tiêu giá cho Murphy Oil Corp. (NYSE: MUR), hạ xuống 50 đô la từ 53,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau bản cập nhật hoạt động gần đây của Murphy Oil, cho thấy dự báo sản lượng giảm nhẹ. Kỳ vọng sản lượng cả năm của công ty đã giảm 1,1%, với mức giảm đáng kể hơn 2,6% trong khối lượng dầu được giám sát chặt chẽ.
Mặc dù triển vọng sản xuất giảm, JPMorgan ghi nhận những phát triển tích cực, bao gồm cả sự tiến bộ của sáng kiến Murphy 3.0. Động thái chiến lược này được dự đoán sẽ củng cố hỗ trợ cổ phiếu thông qua các hoạt động mua lại cổ phiếu gia tăng.
Khối lượng quý III/2024 của công ty không đạt kỳ vọng, với dự báo 185,5 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe/ngày), thấp hơn ước tính 4%.
Hướng dẫn quý III của Murphy Oil đã bị ảnh hưởng bởi thời gian ngừng hoạt động dự kiến, bao gồm 9,4 MBoe / ngày tổng thể, với 3,9 MBoe / ngày được phân bổ cho rủi ro bão Vịnh Mexico (GoM) và thời gian ngừng hoạt động bất ngờ 5,5 MBoe / ngày ở GoM và Hoa Kỳ trên bờ. Chi phí công việc quý II của công ty phù hợp với hướng dẫn của nó và chi phí tương tự dự kiến cho quý thứ ba.
Nhìn về quý IV/2024, Murphy Oil dự đoán khối lượng sản xuất sẽ tăng, được thúc đẩy bởi sản lượng gia tăng từ các dự án khác nhau và giảm thời gian ngừng hoạt động liên quan đến bão. Công ty cũng dự kiến sản lượng trung bình 6 MBoe/ngày từ Terra Nova trong nửa cuối năm nay, tăng từ 4,2 MBoe/ngày trong quý II.
Phù hợp với chiến lược Murphy 3.0, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh giả định nợ dài hạn từ 1,0 tỷ đô la lên 1,3 tỷ đô la. Thay đổi này sẽ cho phép công ty trả lại 50% dòng tiền tự do đã điều chỉnh (FCF) cho các nhà đầu tư trong tương lai. Murphy Oil đã thể hiện cam kết với mục tiêu này bằng cách mua lại số cổ phiếu trị giá 56 triệu đô la trong quý II và 44 triệu đô la cho đến nay trong quý thứ ba, báo hiệu ý định vượt qua ngưỡng lợi nhuận tối thiểu trong khi tiếp tục tập trung vào việc giảm nợ dưới 1,0 tỷ đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Murphy Oil Corporation đã báo cáo quý II thành công vào năm 2024, vượt hướng dẫn sản xuất với thu nhập ròng là 128 triệu USD và EBITDA đã điều chỉnh là 396 triệu USD. Công ty đã sản xuất 181.000 thùng tương đương mỗi ngày và các dự án trọng điểm tiên tiến, bao gồm phát triển mỏ Lạc Đa Vang ở Việt Nam và một phát hiện mới ở Vịnh Mexico.
Việc tập trung vào lợi nhuận của cổ đông đã dẫn đến việc mua lại 50 triệu đô la trái phiếu cao cấp và sửa đổi khung phân bổ vốn để đảm bảo tối thiểu 50% dòng tiền tự do đã điều chỉnh được trả lại cho các cổ đông.
Hội đồng quản trị cũng cho phép tăng 500 triệu đô la để mua lại cổ phần. Trong quý III/2024, Murphy Oil dự báo sản lượng sẽ dao động trong khoảng từ 181,5 đến 189,5 nghìn thùng tương đương mỗi ngày. Công ty duy trì hướng dẫn sản xuất cả năm từ 180.000 đến 188.000 thùng tương đương mỗi ngày và đang hướng tới mục tiêu nợ dài hạn là 1 tỷ USD.
Murphy Oil cũng đang lên kế hoạch phát triển các giếng khoan để bắt đầu vào năm 2025, với dầu đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2026. Công ty đặt mục tiêu tái đầu tư khoảng 45% dòng tiền của họ và đặt mục tiêu sản xuất trung bình từ 210.000 đến 220.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) điều hướng dự báo sản lượng sửa đổi và lập chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,56 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 11,02, Murphy Oil trình bày một hồ sơ đầu tư thú vị. Đáng chú ý, hệ số P/E đã điều chỉnh của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 9,88, phản ánh mức định giá có khả năng thuận lợi so với thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Murphy Oil có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về chi trả cổ tức, với 54 năm liên tiếp duy trì cổ tức và tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,24%. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho công ty trong năm nay, củng cố tâm lý tích cực. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được chứng minh thêm bằng lợi suất cổ đông cao và việc mua lại cổ phiếu gần đây như một phần của sáng kiến Murphy 3.0.
Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng Murphy Oil đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể báo hiệu cơ hội mua cho những người tin vào đề xuất giá trị dài hạn của công ty. Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các bên quan tâm có thể khám phá toàn bộ phạm vi trên trang dành riêng của Investing.com cho Murphy Oil.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.