Hôm thứ Năm, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Hercules Capital Inc (NYSE: HTGC), một công ty tài chính đặc biệt, giảm xuống còn 22 đô la từ 22,50 đô la trước đó. Bất chấp sự điều chỉnh, công ty vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Hercules Capital, được mô tả là phù hợp với kỳ vọng, mặc dù hoạt động mạo hiểm chậm lại đáng kể trong quý III/2024, do những bất ổn xung quanh lãi suất và mùa bầu cử.
Nhà phân tích từ Piper Sandler nhấn mạnh thu nhập đầu tư mạnh mẽ và chất lượng tín dụng ổn định của Hercules Capital là những khía cạnh tích cực trong hoạt động của công ty. Đáng chú ý, công ty chỉ duy trì hai khoản vay không tích lũy, với giá trị đồng đô la của các khoản nợ xấu này vẫn không thay đổi. Chất lượng tín dụng ổn định được xem là một chỉ số về khả năng phục hồi của công ty trong môi trường kinh tế hiện tại.
Trong tương lai, Piper Sandler dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ giảm đối với Hercules Capital vì việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ ảnh hưởng đến danh mục lãi suất thả nổi của công ty. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ triển vọng tích cực cho tương lai của công ty, cho thấy lãi suất thấp hơn có thể dẫn đến sự gia tăng hoạt động đầu tư mạo hiểm vào năm 2025. Sự gia tăng tiềm năng trong hoạt động mạo hiểm này được coi là động lực tiềm năng cho hoạt động kinh doanh của Hercules Capital.
Trước những kỳ vọng này, Piper Sandler đã điều chỉnh ước tính EPS cho Hercules Capital giảm cho cả năm 2024 và 2025, đặt chúng lần lượt ở mức 2,02 đô la và 1,89 đô la. Những ước tính mới này phản ánh mức giảm nhẹ so với dự báo trước đây là 2,03 đô la và 2,09 đô la. Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 22,00 đô la dựa trên 185% ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) giảm nhẹ của công ty, vẫn không thay đổi dưới dạng bội số.
Trong một tin tức gần đây khác, Arcus Biosciences đã đảm bảo một khoản vay có kỳ hạn trị giá 250 triệu đô la với Hercules Capital. Khoản tài trợ này nhằm thúc đẩy sự phát triển của ứng cử viên điều trị ung thư của Arcus, casdatifan.
Thỏa thuận cho vay cung cấp quyền truy cập ngay lập tức vào 50 triệu đô la, với tùy chọn cho Arcus rút thêm 100 triệu đô la theo quyết định của mình. Một đợt tiếp theo trị giá 100 triệu đô la có điều kiện có sẵn cho các sáng kiến chiến lược, đang chờ sự chấp thuận của Hercules.
Mặt khác, Hercules Capital đã công bố tổng vốn tài trợ kỷ lục 461,5 triệu USD trong quý II/2024, đóng góp tổng cộng 1,07 tỷ USD trong nửa đầu năm. Quản lý tài sản của công ty tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng khoảng 4,6 tỷ USD.
Mặc dù dự đoán sự biến động của thị trường cao hơn, Hercules Capital có kế hoạch duy trì cách tiếp cận phòng thủ nhưng linh hoạt để nắm bắt các cơ hội thị trường.
Hơn nữa, Hercules Capital gần đây đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông để phát hành cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông dưới giá trị tài sản ròng, cung cấp cho công ty sự linh hoạt trong việc huy động vốn. Đây là những phát triển quan trọng gần đây cho cả Arcus Biosciences và Hercules Capital.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hercules Capital Inc (NYSE: HTGC) tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi tài chính, như được phản ánh trong cả hiệu suất thị trường và chính sách cổ tức. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường là 3,19 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 11,09, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn Tăng Tỷ Trọng thu nhập của nó. Điều này phù hợp với xếp hạng Thừa cân được duy trì của Piper Sandler, mặc dù mục tiêu giá giảm nhẹ.
Một trong những đặc điểm nổi bật của Hercules Capital là chính sách cổ tức. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp", điều này đặc biệt đáng chú ý với những bất ổn kinh tế được đề cập trong bài viết. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức ấn tượng 9,65%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Hoạt động tài chính của công ty cũng có vẻ mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu 19,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và tăng trưởng EBITDA là 23,96% so với cùng kỳ. Những con số này hỗ trợ quan sát của nhà phân tích về thu nhập đầu tư mạnh mẽ của Hercules Capital.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của Hercules Capital, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn để đưa ra quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.