Canaccord duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Worthington

Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Worthington Industries (NYSE: WOR), với mục tiêu giá ổn định là 46,00 đô la.

Quyết định của công ty được đưa ra sau khi xem xét việc tổ chức lại nội bộ của công ty, liên quan đến việc chuyển sản phẩm xi lanh nướng gas 20 # từ phân khúc Sản phẩm tiêu dùng sang phân khúc Sản phẩm xây dựng.

Đánh giá phân tích của Canaccord Genuity chỉ ra rằng sự thay đổi trong phân loại sản phẩm này sẽ không làm thay đổi đáng kể các dự báo tài chính cho Worthington Industries.

Dự báo của công ty cho năm tài chính 2025, bao gồm doanh thu 1,12 tỷ USD, cũng như EBITDA và EPS đã điều chỉnh, vẫn phù hợp với ước tính trước đó.

Mục tiêu giá của Canaccord Genuity được lấy từ bội số gấp 11 lần thu nhập ước tính cho năm 2025, phù hợp với phân tích dòng tiền chiết khấu. Mức định giá này thấp hơn một chút so với bội số giao dịch trung bình của 12 lần EV / EBITDA trong mười hai tháng tới đối với các công ty cùng ngành của Worthington. Công ty lưu ý rằng tại thời điểm này, không có lập luận thuyết phục nào để Worthington Industries giao dịch ở mức cao hơn so với nhóm ngang hàng của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Worthington Enterprises đã báo cáo sự suy giảm trong hoạt động tài chính quý 1 năm 2025, với doanh thu thuần hợp nhất giảm 17,5% xuống còn 257 triệu đô la, và EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh giảm xuống lần lượt là 48 triệu đô la và 0,50 đô la.

Canaccord Genuity sau đó đã hạ mục tiêu giá cho công ty từ $ 52.00 xuống $ 46.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng 'Giữ'. Điều này theo sau sự sụt giảm doanh số bán hàng thấp hơn 11% so với ước tính của Canaccord và 13% theo sự đồng thuận, với bộ phận Sản phẩm tiêu dùng hoạt động kém hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, mảng Sản phẩm xây dựng vượt kỳ vọng, ghi nhận doanh số cao hơn khoảng 2% so với dự đoán.

Đối mặt với những thách thức này, Worthington Enterprises đã khởi xướng một dự án hiện đại hóa ở Chilton, Wisconsin và tuyên bố cổ tức là 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu. Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, và đang tập trung vào sáp nhập và mua lại và mua lại cổ phần như một phần của chiến lược phân bổ vốn của họ.

Bất chấp những lo ngại về chi tiêu của người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí thực phẩm tăng cao, bảng cân đối kế toán của công ty vẫn mạnh, với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA xấp xỉ 0,5, cho thấy sự ổn định tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Thêm vào phân tích của Canaccord Genuity, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Worthington Industries. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,06 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 52,28, cho thấy mức định giá tương đối cao so với thu nhập. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng WOR là "Giao dịch với bội số thu nhập cao".

Mặc dù được định giá cao, Worthington Industries đã cho thấy khả năng phục hồi trong chính sách cổ tức của mình. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp", thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Tỷ lệ cổ tức hiện tại là 1,66%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Điều đáng chú ý là trong khi Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Hold, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 6 tháng là -31,24%, cho thấy những thách thức thị trường gần đây. Hiệu suất này được phản ánh trong một Mẹo InvestingPro khác nói rằng "Cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua."

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về Worthington Industries, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.