Hôm thứ Năm, B.Riley đã nâng mục tiêu giá cho Donnelley Financial Solutions (NYSE: DFIN) lên 72 đô la từ 66 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra trước báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty, dự kiến phát hành vào ngày 1/5, trước khi thị trường mở cửa.
Công ty dự đoán rằng kết quả sẽ phù hợp với dự báo thị trường cho cả doanh thu và EBITDA điều chỉnh, dự kiến lần lượt là 214,1 triệu đô la và 50,1 triệu đô la. Những con số này gần với ước tính đồng thuận là 213,1 triệu đô la doanh thu và 50,8 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh.
Triển vọng của nhà phân tích đối với Donnelley Financial Solutions bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh liên quan đến tuân thủ của công ty, đặc biệt là thành phần phần mềm đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm tài chính 2026. Phân khúc này đã chứng kiến doanh thu tăng gấp đôi trong khoảng bốn năm qua. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch của công ty đã giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái vào cuối năm tài chính 2022, phản ánh sự suy thoái chung ở các thị trường liên quan đến giao dịch.
Đối với năm tài chính 2024, kỳ vọng được đặt ra là tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng giao dịch và tăng 6% trong hoạt động kinh doanh tuân thủ. Quý đầu tiên có thể sẽ cho thấy sự sụt giảm nhẹ trong các giao dịch, nhưng sự phục hồi được kỳ vọng trong suốt phần còn lại của năm tài chính.
Ngoài ra, động lực liên tục từ các sản phẩm ArcSuite và Active Disclosure được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu liên tục trong phần mềm cho hoạt động kinh doanh liên quan đến tuân thủ. Tuy nhiên, các khoản đầu tư vào báo cáo cổ đông phù hợp có thể đã tác động nhẹ đến tăng trưởng EBITDA.
Hiệu suất quý đầu tiên của Donnelley Financial Solutions dự kiến sẽ đáp ứng hoặc vượt quá hướng dẫn ban hành trước đó về doanh thu từ 210 triệu đến 220 triệu đô la, với biên EBITDA được điều chỉnh vào giữa những năm 20, có nghĩa là EBITDA đã điều chỉnh khoảng 53 triệu đô la. Phân khúc phần mềm mạnh mẽ của công ty, đặc trưng bởi tỷ suất lợi nhuận cao, có khả năng tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận tổng thể, ngay cả với sự cải thiện khiêm tốn trong dòng giao dịch dự kiến.
Bất chấp sự chậm chạp trong dòng chảy giao dịch trên thị trường vốn, nhà phân tích tin rằng Donnelley Financial Solutions đã định vị tốt bằng cách giảm nợ, giảm thiểu hoạt động in ấn, nâng cao lợi nhuận và làm nổi bật phần mềm là đơn vị kinh doanh nổi bật của mình. Với việc giao dịch cổ phiếu ở mức khoảng 9 lần ước tính EV / EBITDA của năm tài chính 2025, có khả năng mở rộng nhiều lần. Điều này được cho là do vị trí thống trị của công ty trong các sản phẩm phần mềm có thị phần và lợi nhuận cao, và triển vọng phục hồi trong dòng giao dịch.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo bản cập nhật giá mục tiêu gần đây của B.Riley cho Donnelley Financial Solutions (NYSE: DFIN), điều quan trọng là phải xem xét tình hình tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường. Với vốn hóa thị trường là 1,92 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 23,34, DFIN đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 4,76. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu đang được định giá ở mức cao hơn so với giá trị sổ sách của nó, có khả năng phản ánh niềm tin của nhà đầu tư hoặc phí bảo hiểm thị trường cho triển vọng tăng trưởng của nó.
Từ góc độ hiệu suất, DFIN đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận là 26,95% và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 98,26% giá đỉnh. Động lực này phù hợp với InvestingPro Tip mà các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, bằng chứng là EPS cơ bản tích cực (Hoạt động liên tục) là 2,81 đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro về hiệu suất của DFIN, bao gồm cả thực tế là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và đã chứng minh lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Đối với những người quan tâm, có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.