Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Năm, BofA Securities đã điều chỉnh vị thế của mình đối với Apollo Hospitals (APLH: IN), tăng mục tiêu giá lên 7.200 INR từ 6.750 INR, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này diễn ra sau thông báo của Bệnh viện Apollo về việc tăng 15% doanh thu hợp nhất và EBITDA là 6,75 tỷ INR, phù hợp với dự báo của BofA Securities.
Hoạt động tài chính này được củng cố bởi các xu hướng bệnh viện mạnh hơn dự đoán, bao gồm tỷ lệ lấp đầy tăng lên 68%, tăng 300 điểm cơ bản và cải thiện lợi nhuận tuần tự 50 điểm cơ bản trong một quý chậm hơn theo truyền thống.
Sự tăng trưởng của chuỗi bệnh viện một phần là do hiệu quả hoạt động của nó, với Apollo Hospitals quản lý để duy trì chi phí hoạt động cho bộ phận HealthCo mặc dù tăng trưởng hàng đầu thấp hơn dự kiến. Bộ phận HealthCo đã báo cáo mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu phân phối ngoại tuyến và tăng 2% theo quý trong Tổng giá trị hàng hóa (GMV). Mặc dù những con số này thấp hơn ước tính, Bệnh viện Apollo đã thành công trong việc giữ nguyên chi phí hoạt động và bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được mức tăng trưởng GMV cao hơn trong tương lai.
Báo cáo từ BofA Securities nhấn mạnh thêm tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận trong năm tài chính 2025, đặc biệt là do xu hướng bệnh viện được cải thiện. Khả năng của Bệnh viện Apollo cân bằng tăng trưởng GMV với mục tiêu đạt điểm hòa vốn trong vòng 6 đến 7 quý được dự đoán là một yếu tố quan trọng đối với việc xếp hạng lại tiềm năng của cổ phiếu.
Các điều chỉnh đã được thực hiện đối với ước tính EBITDA năm tài chính 2025, với mức tăng 3% và mức tăng dưới 1% cho năm tài chính 2026. Những sửa đổi này được đi kèm với một cuộn sáu tháng trong mô hình định giá. Mục tiêu giá mới là 7.200 INR, tăng từ 6.750 INR trước đó, phản ánh những kỳ vọng cập nhật này và hiệu quả tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.