Hôm thứ Ba, BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu CME Group (NASDAQ: CME), giảm xuống còn 209 đô la từ 215 đô la trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi sửa đổi ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý đầu tiên của năm 2024 và cả năm 2024 và 2025, với lý do biến động lãi suất giảm là lý do chính cho sự thay đổi.
Nhà phân tích từ BofA Securities lưu ý rằng trong khi ước tính EPS quý đầu tiên vẫn không thay đổi ở mức 2,48 đô la, ước tính cả năm cho năm 2024 và 2025 đã được điều chỉnh lần lượt là 9,76 đô la và 9,96 đô la, giảm so với dự báo trước đó là 9,91 đô la và 10,22 đô la. Sự điều chỉnh này được cho là do sự suy giảm biến động tỷ giá, phần nào cân bằng trong thời gian tới bởi khối lượng khí đốt tự nhiên mạnh mẽ.
CME Group đã trải qua sự thúc đẩy từ các kiểu thời tiết khó lường trong quý đầu tiên của năm 2024, có thể là do hiệu ứng El Niño. Tổ hợp nông nghiệp của công ty, bao gồm các mặt hàng như ngô, đậu nành và lúa mì, được coi là có khả năng phục hồi tốt hơn và do đó tác động của thời tiết đối với đầu cơ ít rõ rệt hơn so với tổ hợp năng lượng, nơi CME thấy mức tăng đáng kể liên quan đến thời tiết. Khối lượng giao dịch tổng thể tăng 12% liên tiếp, với khối lượng khí đốt tự nhiên cho thấy mức tăng đáng chú ý 20% theo quý.
Bất chấp sự gia tăng trong ngắn hạn về khối lượng năng lượng, nhà phân tích kỳ vọng khối lượng tương lai lãi suất dài hạn sẽ giảm. Chỉ số MOVE, đo lường sự biến động của thị trường, đã chạm mức thấp nhất trong hai năm vào tháng Ba. Mặc dù việc phát hành tín dụng mạnh mẽ đã giúp giảm thiểu tác động của hoạt động đầu cơ giảm trong quý đầu tiên, nhà phân tích dự đoán rằng sự biến động thấp hơn sẽ đặt ra những thách thức đối với khối lượng giao dịch trong tương lai.
Hơn nữa, CME Group đã công bố một số điều chỉnh giá trong quý đầu tiên. Chúng bao gồm mức tăng phí giao dịch dự kiến 1,5-2%, giá dữ liệu thị trường tăng 3-5% và phí tài sản thế chấp không dùng tiền mặt tăng 3 điểm cơ bản, ước tính sẽ cung cấp một cơn gió theo quý khoảng 12 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa mục tiêu giá sửa đổi từ BofA Securities cho CME Group, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của CME Group đứng ở mức 76,33 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ tài chính. Tỷ lệ P/E của công ty, thước đo giá cổ phiếu hiện tại so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là 24, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của công ty. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng CME đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Ngoài ra, cam kết của CME Group đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua thành tích tăng trưởng cổ tức ấn tượng, đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp. Cam kết này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức lành mạnh là 4,65% theo dữ liệu mới nhất, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập. Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua là 11,19%, cho thấy quỹ đạo tài chính tích cực.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về CME Group, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo và số liệu. Có thêm sáu Mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm các dự đoán về lợi nhuận của công ty và hiệu suất lợi nhuận lịch sử. Để truy cập những thông tin chi tiết này và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/CME.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.