Ông Trump sẽ ký các sắc lệnh áp thuế cao hơn đối với các quốc gia không có thỏa thuận thương mại - theo Politico
Hôm thứ Tư, BofA Securities duy trì xếp hạng Kém hiệu quả trên State Street Corporation (NYSE: STT), với mục tiêu giá ổn định là 99,00 đô la. Lập trường của công ty đối với cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của các cơ hội rủi ro / phần thưởng hấp dẫn hơn trong các lĩnh vực khác trong phạm vi bảo hiểm của nó, thay vì các rủi ro cụ thể liên quan đến chính State Street.
Ban lãnh đạo của State Street đã được công nhận vì cách tiếp cận kỷ luật của họ đối với việc hoàn vốn, quản lý chi phí và các sáng kiến tăng trưởng. Tuy nhiên, BofA Securities không thấy trước bất kỳ chất xúc tác tức thời nào có thể dẫn đến sự vượt trội đáng kể của cổ phiếu State Street, đặc biệt là khi so sánh với các cổ phiếu khác thể hiện các động lực duy nhất cho tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc hiệu suất cổ phiếu.
Phân tích của BofA Securities giải thích thêm về sự so sánh trong lĩnh vực ngân hàng. Nó cho thấy rằng có những cổ phiếu trong danh mục đầu tư ngân hàng khu vực của họ có thể có tiềm năng xếp hạng lại cao hơn, đặc biệt nếu có một 'hạ cánh mềm' trong nền kinh tế và khả năng có một môi trường pháp lý thuận lợi hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào các ngân hàng ủy thác, BofA Securities khuyên bạn nên xem xét BNY Mellon được xếp hạng Mua (BNY-BK). Theo công ty, BNY Mellon thể hiện sự cân bằng rủi ro / phần thưởng thuận lợi hơn, đặc biệt là khi nó trải qua một cuộc đại tu chiến lược.
Tóm lại, BofA Securities nhắc lại xếp hạng Underperform của mình cho State Street, chỉ ra rằng, trong khi công ty được quản lý tốt, có những lựa chọn đầu tư khác trên thị trường mà BofA thấy hứa hẹn hơn về lợi nhuận tiềm năng.
Trong các tin tức gần đây khác, thu nhập quý III năm 2024 của State Street Corporation vượt quá kỳ vọng, dẫn đến việc Deutsche Bank, Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays và Wells Fargo nâng mục tiêu giá cho công ty.
Triển vọng tích cực này được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trên các phân khúc kinh doanh khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp Dịch vụ, Thương mại và Phần mềm của State Street. Sự tăng tốc dự kiến trong việc mua lại cổ phiếu trong quý IV/2024 và thu nhập lãi ròng mạnh mẽ cũng góp phần vào các điều chỉnh tăng.
State Street báo cáo thu nhập kỷ lục trên mỗi cổ phiếu là 2,26 đô la, tăng đáng kể so với 1,25 đô la của năm trước. Công ty cũng chứng kiến mức tăng trưởng 7% về doanh thu phí và tổng doanh thu tăng 9%. Nó đã bảo đảm 466 tỷ đô la tài sản dưới sự giám sát / quản lý và đạt được dòng chảy ròng hàng quý kỷ lục là 100 tỷ đô la trong bộ phận Cố vấn Toàn cầu.
State Street đặt mục tiêu tăng trưởng tổng doanh thu phí ở mức hoặc trên 4% đến 5% một chút và điều chỉnh tăng tăng trưởng thu nhập lãi thuần lên 4% đến 5%. Công ty cũng có kế hoạch tạo ra 1 tỷ đô la doanh thu phần mềm trong năm năm tới và đang trên đà giành được 6 đến 8 khách hàng Alpha mới trong năm nay. Những phát triển gần đây khác bao gồm quan hệ đối tác với Apollo Global Management cho các cơ hội thị trường tư nhân và ra mắt 20 ETF mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của State Street Corporation (NYSE: STT) cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của BofA Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, State Street có vốn hóa thị trường là 27,42 tỷ đô la và đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 15,35, dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Mức định giá tương đối khiêm tốn này phù hợp với quan điểm của BofA rằng cổ phiếu có thể không có chất xúc tác ngay lập tức cho hiệu suất vượt trội đáng kể.
Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của State Street cho thấy một số chỉ số tích cực. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông, bổ sung cho sự thừa nhận của BofA về cách tiếp cận kỷ luật của ban lãnh đạo đối với việc hoàn vốn.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã mạnh mẽ đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 28,03% trong sáu tháng qua và lợi nhuận 45,08% trong năm qua. Đà tăng này đã đưa giá cổ phiếu lên 97,06% mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư bất chấp lập trường thận trọng của BofA.
InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có khả năng hỗ trợ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, điều mà các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho State Street Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng và thách thức của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.