BlackRock American Income Trust áp dụng phương pháp đầu tư cổ phiếu có hệ thống

LONDON - BlackRock American Income Trust plc (BRAI) đã triển khai phương pháp đầu tư cổ phiếu chủ động có hệ thống mới có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2025, theo báo cáo tài chính nửa năm được công bố vào hôm thứ Tư.

Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của quỹ tín thác đã giảm 4,9% trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, vượt trội nhẹ so với chỉ số tham chiếu Russell 1000 Value Index, vốn đã giảm 5,7%. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng 2,7% trong cùng kỳ.

Chiến lược đầu tư mới kết hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyên môn của con người để xác định những bất cập thị trường. Đội ngũ Cổ phiếu Chủ động Có hệ thống của BlackRock, hiện đang quản lý hơn 256 tỷ đô la trên toàn cầu, sẽ điều hành danh mục đầu tư bằng các phương pháp định lượng để phân tích cơ bản của công ty, tâm lý thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

"Công ty được cho là cách tiếp cận đầu tiên và duy nhất để tiếp cận chiến lược Cổ phiếu Chủ động Có hệ thống trong cơ cấu quỹ tín thác đầu tư đóng tại Vương quốc Anh," ông David Barron, Chủ tịch của quỹ tín thác cho biết.

Cùng với sự thay đổi phương pháp đầu tư, công ty đã giới thiệu chính sách cổ tức nâng cao, tính toán và trả cổ tức hàng quý dựa trên 1,5% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cuối mỗi quý, tương đương khoảng 6% NAV hàng năm. Cổ tức quý thứ hai là 3,03p trên mỗi cổ phiếu đã được công bố.

Quỹ tín thác cũng đảm bảo các điều khoản phí quản lý tốt hơn, với mức giảm xuống 0,35% NAV cho đến 350 triệu bảng Anh và 0,30% trên ngưỡng đó, so với mức cố định trước đây là 0,70%. Ngoài ra, BlackRock đã cấp kỳ nghỉ phí quản lý sáu tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2025.

Như một phần của quá trình chuyển đổi, các cổ đông đã được đề nghị cơ hội chào mua, với khoảng 16,15% cổ phiếu được chào bán hợp lệ ở mức 98% NAV.

Danh mục đầu tư nắm giữ 233 vị thế tính đến ngày 30 tháng 4, với phân bổ ngành lớn nhất vào tài chính (23%), chăm sóc sức khỏe (15,5%) và công nghiệp (14,5%). Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase và Walmart là ba khoản đầu tư lớn nhất.

Báo cáo lưu ý rằng phương pháp tập trung vào giá trị của quỹ tín thác khiến nó khác biệt so với nhiều quỹ tín thác đầu tư tập trung vào Mỹ khác trên thị trường Vương quốc Anh.

Dựa trên thông cáo báo chí, tổng tài sản của quỹ tín thác là 114,3 triệu bảng Anh vào cuối tháng 4 năm 2025, giảm từ 155,1 triệu bảng Anh vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, chủ yếu phản ánh đợt chào mua và mua lại cổ phiếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.