Hôm thứ Hai, Bernstein đã bắt đầu bảo hiểm trên Cheniere Energy (NYSE: LNG) với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là $ 217.00. Công ty nhấn mạnh công ty là một công ty hàng đầu trong thị trường xuất khẩu khí đốt tự nhiên, nhấn mạnh vị thế là nhà xuất khẩu khí đốt lớn nhất của Hoa Kỳ và là một trong những nhà xuất khẩu quan trọng nhất trên toàn cầu.
Các hoạt động của Cheniere bao gồm khoảng 45 triệu tấn mỗi năm (MTA) công suất hóa lỏng trên hai địa điểm chính ở Bờ Vịnh Hoa Kỳ - Corpus Christi và Sabine Pass. Với chín đoàn tàu hóa lỏng, công ty tập trung vào việc tối ưu hóa và mở rộng các tài sản hiện có này.
Mô hình kinh doanh của Cheniere, phụ thuộc rất nhiều vào các hợp đồng nhận hoặc trả, đảm bảo EBITDA nhất quán và đáng tin cậy, ngay cả trong thời kỳ thị trường dư cung. Theo Bernstein, chỉ riêng các hợp đồng này có thể biện minh cho mức định giá khoảng 200 đô la mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, công ty chỉ ra khả năng Cheniere bán khối lượng không có hợp đồng với tỷ giá giao ngay, điều này có thể dẫn đến EBITDA thay đổi dựa trên chênh lệch giá quốc tế.
Trong năm trước, khi giá khí đốt quốc tế tăng vọt, Cheniere đã tận dụng thu nhập cao hơn để đẩy nhanh việc trả nợ, tiến tới xếp hạng tín dụng cấp đầu tư.
"Phần lớn đã đạt được mục tiêu nợ của họ, chúng tôi tin rằng Cheniere sẽ đạt đến điểm uốn dòng tiền tự do vào năm 2025 và có thể trả gần 20 đô la / sh. ngay cả khi họ tài trợ vốn tăng trưởng cho Corpus Christi giai đoạn 3", các nhà phân tích cho biết.
Bernstein cũng bắt đầu đưa tin về Cheniere Energy Partners LP (NYSE: CQP) với xếp hạng Hiệu suất thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Cheniere Energy đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc trong quý 1 năm 2024, công bố EBITDA điều chỉnh hợp nhất khoảng 1,8 tỷ đô la và dòng tiền có thể phân phối khoảng 1,2 tỷ đô la. Bất chấp những thách thức về sản xuất, công ty đã đạt được thu nhập ròng khoảng 500 triệu đô la và đáp ứng tất cả các cam kết của khách hàng.
TD Cowen đã bày tỏ sự tin tưởng liên tục vào Cheniere Energy, nâng mục tiêu giá lên 185 đô la từ 178 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau các cuộc họp nhà đầu tư được tổ chức với Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của Cheniere Energy. Công ty dự đoán sự thay đổi trong chuyển động vốn chủ sở hữu của công ty trong quý thứ ba khi công ty dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn về khối lượng giao ngay năm 2025.
Nghị quyết tạm dừng Hiệp định Thương mại Không tự do và xử phạt các đoàn tàu Corpus 8 và 9 có thể là những bước phát triển quan trọng đối với Cheniere Energy. Công ty cũng báo cáo tiến độ các dự án mở rộng, dự kiến LNG đầu tiên vào cuối năm 2024 và hoàn thành trước cuối năm 2026. Cheniere Energy đã xác nhận lại định hướng cả năm của mình, với EBITDA điều chỉnh hợp nhất dự kiến từ 5,5 tỷ đô la đến 6 tỷ đô la và dòng tiền có thể phân phối từ 2,9 tỷ đô la đến 3,4 tỷ đô la. Công ty đã mua lại hơn 7,5 triệu cổ phiếu với giá khoảng 1,2 tỷ USD và lên kế hoạch mua lại mới trước cuối năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị trí của Cheniere Energy như một công ty hàng đầu trong thị trường xuất khẩu khí đốt tự nhiên được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu tài chính quan trọng và dữ liệu hiệu suất thị trường. Theo InvestingPro, Cheniere tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 37,75 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và vị thế thị trường của mình. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 7,96, với sự điều chỉnh nhẹ lên 7,62 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy mức định giá hấp dẫn tiềm năng so với thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sự tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, với cổ tức tăng trong 3 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, biến động giá thấp của cổ phiếu có thể là một yếu tố thuận lợi cho các nhà đầu tư không thích rủi ro. Trong khi thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận, được hỗ trợ bởi sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua. Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của Cheniere Energy.
Đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, bạn có thể tìm thấy phân tích và mẹo toàn diện hơn về Cheniere Energy tại InvestingPro. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số thông tin tài chính và hiểu biết của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.