Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Barclays đã cập nhật triển vọng của mình về CIENA (NYSE: CIEN), nâng mục tiêu giá lên 67 đô la từ 55 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Quyết định của công ty theo sau kết quả tài chính được báo cáo của CIENA cho quý tài chính thứ ba, vượt qua ước tính, chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực quy mô web.
Báo cáo thu nhập gần đây của công ty chỉ ra rằng quy mô web trực tiếp chiếm khoảng 27% tổng doanh thu, với thêm 10-15% doanh thu đám mây gián tiếp đến từ viễn thông.
Ban lãnh đạo của CIENA đã chỉ ra sự phục hồi dần dần trong lĩnh vực viễn thông Bắc Mỹ, lưu ý rằng một nhà cung cấp dịch vụ nằm trong số các khách hàng đóng góp đáng kể vào doanh thu của quý.
Mặc dù sự phục hồi đang diễn ra, thị trường châu Âu đang cho thấy sự suy yếu dai dẳng và sự phục hồi ở đó dự kiến sẽ theo sau các nhà cung cấp dịch vụ Bắc Mỹ.
Hoạt động kinh doanh định tuyến và chuyển mạch của CIENA đã không đáp ứng được kỳ vọng trong quý này, do sự phục hồi viễn thông chậm chạp ở Bắc Mỹ và những thách thức tiếp tục ở châu Âu. Tuy nhiên, Barclays dự đoán sự cải thiện trong phân khúc kinh doanh này trong năm tài chính tiếp theo. Bất chấp hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực đám mây, được dự đoán sẽ phát triển hơn nữa vào năm tài chính 2025, ban lãnh đạo của CIENA đã kiềm chế không đưa ra những kỳ vọng cụ thể cho năm tài chính 25.
Thay vào đó, họ nhắc lại sự tự tin của họ trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dài hạn là 6-8%.
Barclays đã điều chỉnh dự báo hàng đầu cho CIENA cho năm tài chính 25 xuống mức thấp hơn trong phạm vi 6-8%, giảm từ 7,5% trước đó, với lý do không có hướng dẫn chi tiết.
Trong các tin tức gần đây khác, Ciena Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý III mạnh mẽ, với cả thu nhập và doanh thu đều vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập điều chỉnh trong quý là 0,35 đô la mỗi cổ phiếu, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích là 0,26 đô la mỗi cổ phiếu.
Doanh thu của công ty là 942,3 triệu đô la, vượt quá dự báo đồng thuận là 927,46 triệu đô la. Mặc dù có những kết quả tích cực này, điều quan trọng cần lưu ý là doanh thu đã giảm 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái từ 1,07 tỷ đô la trong cùng quý năm ngoái. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp điều chỉnh đã có sự cải thiện, đạt 43,7% từ mức 42,7% một năm trước.
Công ty cũng báo cáo rằng họ đã mua lại khoảng 0,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 29,0 triệu đô la trong quý.
Về kỳ vọng trong tương lai, ban lãnh đạo của Ciena bày tỏ sự lạc quan về định vị của công ty, với Giám đốc điều hành Gary Smith nói rằng họ "có vị trí tốt để tiếp tục giành được thị phần và mang lại tăng trưởng lợi nhuận".
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Barclays cập nhật triển vọng của mình về CIENA, phản ánh sự lạc quan về hiệu suất của công ty, dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Vốn hóa thị trường hiện tại của CIENA ở mức 8,02 tỷ USD, báo hiệu sự hiện diện đáng kể trong ngành. Công ty đã giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 53,21, điều chỉnh thành 43,25 trong mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024. Tỷ lệ P/E tăng cao này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai, mặc dù công ty giao dịch ở mức cao hơn so với một số công ty cùng ngành.
Tăng trưởng doanh thu vẫn khiêm tốn ở mức 2,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, trong khi số liệu hàng quý cho thấy mức giảm 19,58%. Hiệu suất hỗn hợp này phù hợp với triển vọng thận trọng được cung cấp bởi ban lãnh đạo CIENA cho năm tài chính 25. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 43,2%, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí và định giá hiệu quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo CIENA đã tích cực mua lại cổ phiếu, một dấu hiệu cho thấy họ tin rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này được chứng minh bằng lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua là 17,54%. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có hơn chín Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiềm năng đầu tư của CIENA.
Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 và ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích ở mức 57 đô la, cao hơn một chút so với giá hiện tại, CIENA có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Nền tảng InvestingPro cung cấp ước tính giá trị hợp lý là 52,51 đô la, đưa ra quan điểm thận trọng hơn một chút về giá trị của cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.