Hôm thứ Hai, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên cổ phiếu của Công ty Học tập KinderCare (NYSE: KLC) với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và đặt mục tiêu giá là $ 38.00. Công ty nhận thấy KinderCare có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu đáng kể về giáo dục chăm sóc trẻ sớm (ECE) tại Hoa Kỳ.
KinderCare, được công nhận là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về GDMN chất lượng, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ Tổng thị trường địa chỉ (TAM) lớn ước tính khoảng 76 tỷ USD. Barclays nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc thực hiện các chiến lược định giá có thể dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận. Họ lưu ý rằng sức mạnh định giá hàng năm của KinderCare là từ 3% đến 5%.
Nguồn doanh thu của công ty rất đa dạng trên nhiều kênh. Các trung tâm dựa vào cộng đồng tạo ra khoảng 70% doanh thu của KinderCare, trong khi các chương trình do chủ lao động tài trợ đóng góp khoảng 18%, với các chương trình tại chỗ chiếm khoảng 4%. 7% còn lại đến từ các địa điểm trước và sau giờ học.
Barclays đã chỉ ra hiệu suất lịch sử của KinderCare, cho thấy Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu đồng trung tâm nhất quán khoảng 9% từ năm 2018 đến năm 2023. Phân tích của công ty cho thấy xu hướng này có thể sẽ tiếp tục, với tiềm năng tăng trưởng bổ sung từ việc điều chỉnh giá và sáp nhập và mua lại.
Mục tiêu giá cổ phiếu 38 đô la dựa trên khoảng 15 lần EBITDA điều chỉnh dự báo của Barclays cho năm tài chính 2026. Định giá này cho thấy tiềm năng tăng khoảng 25% so với mức hiện tại, theo ước tính của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của Barclays về các công ty học tập KinderCare (NYSE: KLC), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, KLC đã báo cáo doanh thu là 2.59 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 6.06%. Điều này phù hợp với quan sát của Barclays về quỹ đạo tăng trưởng nhất quán của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng KLC đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể được chứng minh bằng tiềm năng tăng trưởng trong thị trường giáo dục chăm sóc trẻ em sớm mà Barclays nhấn mạnh. Ngoài ra, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, hỗ trợ quan điểm của Barclays về khả năng tạo ra tăng trưởng lợi nhuận của KinderCare.
Điều đáng chú ý là giá của KLC hiện đang ở mức 94,75% so với Tăng Tỷ Trọng của nó, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư phù hợp với xếp hạng Overweight của Barclays. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho KLC, cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.