“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Hôm thứ Tư, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên Fidelis Insurance Holdings (NYSE: FIHL) với xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau và mục tiêu giá là 21,00 đô la. Xếp hạng mới phản ánh quan điểm của công ty về tiềm năng thu nhập của công ty và những cải thiện gần đây về giá bất động sản, điều này đã góp phần mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn cho Fidelis. Những yếu tố này đã định vị công ty thuận lợi cho sự tăng trưởng trong phạm vi mục tiêu.
Nhà phân tích lưu ý sự cải thiện đáng kể về giá bất động sản trong vài năm qua là yếu tố chính trong hồ sơ thu nhập tích cực của Fidelis. Xu hướng này đã dẫn đến tăng ROE cho công ty bảo hiểm. Mặc dù vậy, công ty vẫn thận trọng do khả năng giảm giá bất động sản trong tương lai.
Barclays ủng hộ việc chấp nhận rủi ro tài sản ở các tầng cao hơn, nơi rủi ro liên quan đến thảm họa nguy hiểm thứ cấp đã được giảm thiểu đáng kể, từ đó hỗ trợ niềm tin vào sự tăng trưởng của giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS).
Trong báo cáo, sự lạc quan được thể hiện rằng Fidelis sẽ đạt được các mục tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình (ROAE). Kỳ vọng này dựa trên niềm tin rằng những tổn thất thảm họa đã trải qua vào đầu năm, bao gồm các sự kiện như sự cố cầu Baltimore vào quý đầu tiên của năm 2024 và cơn bão Oklahoma và khiếu nại Sở hữu trí tuệ trong quý II, thể hiện mức độ tổn thất bất thường lớn hơn. Barclays dự đoán khoản lỗ nhỏ hơn trong các quý tiếp theo.
Ngoài ra, Barclays dự đoán rằng ROAE của Fidelis có thể được hưởng lợi từ chiến lược mua lại cổ phần của mình. Kế hoạch mua lại 200 triệu USD của công ty, được phê duyệt vào quý II/2024, dự kiến sẽ chiếm khoảng 9% giá trị thị trường hiện tại. Kế hoạch mua lại này có khả năng cung cấp một sự gia tăng ROAE của công ty trong tương lai.
Xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá của Fidelis Insurance Holdings đã được đặt ra khi công ty điều hướng bối cảnh bảo hiểm đang phát triển, cân bằng giữa việc cải thiện giá bất động sản với nhu cầu quản lý khả năng định giá, mềm mại và rủi ro thảm họa.
Trong một tin tức gần đây khác, Fidelis Insurance Holdings đã báo cáo mức tăng đáng chú ý 24,7% trong tổng phí bảo hiểm được viết trong quý II. Công ty cũng công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ. Bất chấp những phát triển tích cực này, Fidelis đã ngừng bảo lãnh phát hành bảo hiểm sở hữu trí tuệ do những thách thức cố hữu.
BMO Capital duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường trên Fidelis, điều chỉnh ước tính thu nhập đến năm 2025 và đưa ra dự báo EPS hoạt động năm 2026. Các dự báo của công ty hiện phản ánh ước tính giảm 2% đến năm 2025, do tổn thất thảm họa dự kiến tăng và tỷ lệ chi phí cao hơn.
Trong khi đó, Keefe, Bruyette &; Woods duy trì xếp hạng Outperform trên Fidelis, nâng dự báo EPS năm 2024 và 2025. Công ty cũng bắt đầu ước tính EPS năm 2026, phản ánh niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Những phát triển gần đây cung cấp những hiểu biết có giá trị về vị thế hiện tại và triển vọng tương lai của Fidelis Insurance Holdings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Barclays bắt đầu bảo hiểm trên Fidelis Insurance Holdings (NYSE: FIHL), một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính của công ty thông qua dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy những hiểu biết bổ sung. Với vốn hóa thị trường là 2,11 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) thấp là 4,7, Fidelis nổi bật với định giá của nó, điều này cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 23,95%, điều này cho thấy kiểm soát chi phí hiệu quả so với các công ty cùng ngành.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật hơn nữa hiệu quả tài chính và tiềm năng của công ty. Các nhà phân tích đã đánh dấu mối lo ngại về sự sụt giảm doanh số dự kiến trong năm nay, phù hợp với lập trường thận trọng mà Barclays đã thực hiện do khả năng giảm giá bất động sản. Tuy nhiên, Fidelis đã chứng minh khả năng phục hồi với lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, tự hào với mức tăng 16,72% và các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của công ty trong năm. Những yếu tố này, kết hợp với chiến lược mua lại cổ phần hiệu quả của công ty, có thể góp phần tăng ROAE như dự đoán của Barclays.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Fidelis, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm tổng cộng 7 mẹo liên quan đến FIHL. Để biết thêm phân tích và số liệu chi tiết, các nhà đầu tư quan tâm có thể truy cập InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.