Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Hôm thứ Ba, Barclays đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Teradata (NYSE: TDC), một công ty phân tích dữ liệu dựa trên đám mây. Nhà phân tích của công ty đã giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu Teradata xuống còn 29 đô la từ 30 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Underweight.
Quyết định này được đưa ra sau kết quả quý III của Teradata, mặc dù khả quan trong việc vượt qua các dự báo thận trọng được đặt ra sau khi sửa đổi hướng dẫn quan trọng cho năm tài chính 2024, đã làm dấy lên lo ngại về khả năng đầu tư dài hạn của công ty.
Nhà phân tích lưu ý rằng dự báo tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) được cập nhật của Teradata cho năm tài chính 2024 hiện là 18-22%, giảm so với mức 28-32% dự báo quý trước và thấp hơn đáng kể so với mức 35-41% dự đoán hai quý trước. Bản sửa đổi này cho thấy rằng khách hàng đang áp dụng các dịch vụ đám mây trong một quy trình dần dần, theo giai đoạn hơn so với suy nghĩ trước đây.
Trong khi công ty nhắc lại hướng dẫn ARR tổng thể cho năm tài chính 2024, cho thấy các cam kết của khách hàng ổn định về tổng thể, việc điều chỉnh giảm đáng kể trong ước tính tăng trưởng trong sáu tháng qua đã đặt ra câu hỏi về khả năng hiển thị của Teradata trong quỹ đạo di chuyển đám mây của nó.
Việc di chuyển lên đám mây của Teradata được coi là một thành phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của hãng. Kỳ vọng tăng trưởng giảm đối với Public Cloud ARR đã khiến Barclays dự đoán tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với hiệu suất cổ phiếu của Teradata. Giá mục tiêu đã được điều chỉnh thành 29 đô la, phản ánh bội số định giá không thay đổi và ước tính dòng tiền tự do (FCF) đã sửa đổi.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc di chuyển đám mây đối với tương lai của Teradata và kết quả gần đây đã không củng cố niềm tin vào lĩnh vực này. Bất chấp sự ổn định tổng thể trong các cam kết của khách hàng, các dự báo tăng trưởng thấp hơn cho ARR đám mây công cộng được coi là một dấu hiệu cho thấy tầm nhìn hạn chế về triển vọng tăng trưởng của công ty, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, Teradata Corporation đã báo cáo thu nhập quý 3 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,69 đô la, vượt trội so với mức dự báo 0,56 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 440 triệu đô la, vượt qua ước tính 417,71 triệu đô la.
Tuy nhiên, triển vọng quý 4 của công ty, dự kiến EPS điều chỉnh từ 0,40 đô la đến 0,44 đô la, được coi là yếu hơn dự đoán, giảm xuống dưới sự đồng thuận của các nhà phân tích là 0,48 đô la.
Doanh thu định kỳ hàng năm trên đám mây công cộng (ARR) của Teradata chứng kiến mức tăng trưởng 26% YoY lên 570 triệu USD, trong khi tổng ARR giảm 3% xuống còn 1,482 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo hiệu suất dòng tiền mạnh mẽ, với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng 88% YoY lên 77 triệu đô la và dòng tiền tự do tăng 92% YoY lên 69 triệu đô la.
Trong cả năm 2024, Teradata đã nâng hướng dẫn EPS đã điều chỉnh lên phạm vi từ 2,30 USD đến 2,34 USD, vượt qua sự đồng thuận của các nhà phân tích là 2,25 USD. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì kỳ vọng tổng ARR sẽ nằm trong khoảng -2% đến -4% YoY theo đơn vị tiền tệ không đổi cho cả năm 2024.
Đây là những diễn biến gần đây của Teradata Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của Teradata. Bất chấp lập trường thận trọng của Barclays, vốn hóa thị trường của Teradata ở mức 3,21 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 52,63, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang định giá kỳ vọng tăng trưởng. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.796 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 60.63%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ bất chấp những thách thức trong việc di chuyển lên đám mây.
InvestingPro Tips nêu bật cả điểm mạnh và mối quan tâm tiềm năng cho Teradata. Về mặt tích cực, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty. Ngoài ra, Teradata dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về các cam kết khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cổ phiếu này đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể hỗ trợ triển vọng thận trọng của Barclays.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Teradata, cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.