Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Hai, JPMorgan đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Baker Hughes (NASDAQ: BKR), tăng mục tiêu giá lên 43 đô la từ 42 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu.
Công ty thừa nhận sự chuyển đổi chiến lược của Baker Hughes bắt đầu vào quý III/2022, liên quan đến cơ cấu tổ chức hợp lý hơn và giới thiệu các vai trò lãnh đạo mới, bao gồm CFO Buese và IET EVP Ramaswamy. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực của CEO Simonelli nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo của công ty, dẫn đến hiệu quả hoạt động và tài chính nhất quán hơn.
Baker Hughes đã thể hiện khả năng phục hồi bất chấp những thách thức trong quá trình phê duyệt xuất khẩu LNG của Mỹ. Công ty đã đảm bảo thành công khoảng 6,4 tỷ đô la đơn đặt hàng IET trong nửa đầu năm 2024, giúp công ty đi đúng hướng để đáp ứng mục tiêu đặt hàng IET cả năm từ 11,5 đến 13,5 tỷ đô la. Hiệu suất của công ty đặc biệt được ghi nhận trong các đơn đặt hàng không phải LNG Gas Tech, chiếm khoảng 85% lượng đặt chỗ, thể hiện bề rộng của phân khúc IET.
Công ty cũng đã chứng minh một khả năng độc đáo để tích hợp các công nghệ và dịch vụ từ các phân khúc OFSE và IET để tạo ra các giải pháp Năng lượng mới. Sức mạnh tổng hợp này được thể hiện rõ trong các đơn đặt hàng New Energy mạnh mẽ với tổng trị giá 445 triệu USD trong quý II/2024, với các đơn đặt hàng từ đầu năm đến nay đạt 684 triệu USD, tiệm cận dự báo hàng năm từ 800 triệu USD đến 1 tỷ USD.
Baker Hughes báo cáo biên EBITDA quý 2/24 tăng lên 15,8%, tăng 150 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, vượt ước tính của JPMorgan 40 điểm cơ bản. Sự cải thiện lợi nhuận được cho là do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sức mạnh trong SSPS, tối ưu hóa chi phí trong OFSE, chuyển đổi tồn đọng lợi nhuận cao hơn trong IET và tăng hiệu quả chuỗi cung ứng trong IPS.
Mặc dù đã điều chỉnh triển vọng chi tiêu ở Bắc Mỹ năm 2024 xuống mức trung bình một con số, Baker Hughes kỳ vọng chi tiêu quốc tế sẽ tiếp tục tăng với tốc độ cao một con số, mặc dù với tốc độ chậm lại vào năm 2025 và hơn thế nữa. Việc công ty tập trung vào các giải pháp đòn bẩy sản xuất như Leucipa mang lại triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Hơn nữa, Baker Hughes vẫn tự tin đạt được mục tiêu biên EBITDA 20% cho OFSE vào năm 2025 và IET vào năm 2026, điều này hỗ trợ lập trường tích cực của JPMorgan đối với cổ phiếu này.
Trong một tin tức khác gần đây, Baker Hughes, một công ty công nghệ năng lượng, đã chứng kiến những phát triển đáng kể. Công ty đã báo cáo hiệu suất đặc biệt trong quý thứ hai, dẫn đến Citi tăng mục tiêu giá lên 44,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bất chấp những thách thức trong lĩnh vực Dịch vụ mỏ dầu, Baker Hughes đã chứng kiến sự cải thiện biên lợi nhuận 100 điểm cơ bản, điều này rất quan trọng vì phân khúc thiết bị, bao gồm Thiết bị tuabin khí và Khí hậu, chiếm 53% tổng doanh thu trong quý.
Baker Hughes cũng đã tăng EBITDA cả năm thêm 5% và tăng cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,21 USD/cổ phiếu, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Baker Hughes bằng cách hạ mục tiêu giá từ $ 40.00 xuống $ 38.00, phản ánh sự gián đoạn tiềm ẩn mà quá trình chuyển đổi năng lượng có thể gây ra trong ngành.
UBS đã tái khẳng định lập trường Trung lập của mình đối với Baker Hughes, duy trì mục tiêu giá là 37,00 đô la. Công ty đang khám phá việc thực hiện các giải pháp lưới điện siêu nhỏ trong lưu vực Permian, một động thái có khả năng làm giảm lượng khí thải và nâng cao độ tin cậy năng lượng cho các nhà khai thác dầu khí. Những phát triển gần đây cho thấy cách tiếp cận chủ động của Baker Hughes đối với việc giải quyết nhu cầu năng lượng và các mối quan tâm về môi trường ở lưu vực Permian giàu dầu mỏ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng lạc quan của JPMorgan, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy Baker Hughes với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 37,4 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hướng tới tương lai là 18,25, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức chiết khấu so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức mạnh mẽ 16%, củng cố thành công hoạt động của công ty. Ngoài ra, Baker Hughes tự hào có tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 2,23%, với lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho Baker Hughes, cho thấy sự lạc quan tiềm năng trong triển vọng tài chính của nó. Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh mức tăng giá lớn trong sáu tháng qua, phù hợp với sự gia tăng được báo cáo của công ty về biên EBITDA và đặt hàng thành công. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm hướng dẫn về hiệu suất cổ phiếu của Baker Hughes. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá vô số thông tin chi tiết có sẵn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.