Hôm thứ Tư, nhà phân tích Baird đã tăng mục tiêu giá cho Moody's Corp (NYSE: MCO) lên 512 đô la, tăng từ 512 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng của cổ phiếu, đặc biệt nhấn mạnh vào hoạt động mạnh mẽ của Moody's Investor Service (MIS) trong quý III/2024.
Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù vị trí thấp hơn của Moody's trong hệ thống phân cấp các doanh nghiệp chất lượng cao được xếp hạng vượt trội của Baird, sự cân bằng rủi ro / phần thưởng cho công ty có vẻ thuận lợi, với rủi ro cấu trúc vẫn ở mức thấp. Kết quả quý III của MIS được mô tả là tuyệt vời, được dự đoán dựa trên sức mạnh đã biết trong phát hành và kỳ vọng cao.
Đối với cả năm 2024, hướng dẫn giả định quý IV tương đối nhẹ nhàng hơn, do sự kéo dài trong năm vào ba quý đầu năm 2024 và sự không chắc chắn liên quan đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nhà phân tích nhận thấy bình luận của ban lãnh đạo về việc phát hành cho năm 2025 và hơn thế nữa nhìn chung là tích cực, dẫn đến sự gia tăng ước tính hợp nhất của Baird và mục tiêu giá cho Moody's.
Nhà phân tích cũng đề cập đến hiệu suất của Moody's Analytics (MA), vốn nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đây chỉ được coi là một tiêu cực gia tăng khiêm tốn, đặc biệt là khi hướng dẫn về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của MA đã bị hạ thấp trong quý trước.
Giá mục tiêu cập nhật và xếp hạng Outperform tiếp tục cho thấy niềm tin vào sức mạnh và tiềm năng liên tục của Moody's cho hiệu suất trong tương lai, bất chấp triển vọng nhẹ nhàng hơn cho quý IV/2024 và những điều chỉnh trong hướng dẫn của Moody's Analytics.
Trong một tin tức khác gần đây, Moody's Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 23%, lên tới 1,8 tỷ đô la và tăng 32% thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu. Hoạt động kinh doanh xếp hạng, đặc biệt là phát hành cấp đầu tư, đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này, với doanh thu giao dịch tăng 70%.
Bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị tiềm ẩn, công ty vẫn duy trì triển vọng lạc quan cho tương lai, được hỗ trợ bởi các điều kiện thị trường thuận lợi.
Những diễn biến gần đây bao gồm Moody's nâng hướng dẫn tăng trưởng doanh thu xếp hạng cả năm lên phạm vi phần trăm giữa những năm 30 và điều chỉnh kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động trong năm lên 59-60%. Hướng dẫn EPS pha loãng đã điều chỉnh của công ty cũng đã được tăng từ $ 11,90 lên $ 12,10, cho thấy mức tăng trưởng 21% so với năm trước.
Moody's có kế hoạch tận dụng xu hướng thị trường trong tín dụng tư nhân và tài chính bền vững và tích hợp RMS dự kiến sẽ củng cố vị thế của mình trong các giải pháp bảo hiểm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng lạc quan của Baird về Moody's Corp (NYSE: MCO). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 84,75 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Moody's đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu 20,43% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA ấn tượng 35,21% trong cùng kỳ.
Những con số tăng trưởng này phù hợp với đánh giá tích cực của nhà phân tích Baird về kết quả hoạt động của Moody's Investor Service (MIS) trong quý 3/2024. Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao là 42,05%, cho thấy hoạt động hiệu quả và lợi nhuận mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Moody's đối với lợi nhuận của cổ đông, lưu ý rằng công ty đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này ủng hộ quan điểm của Baird về Moody's như một doanh nghiệp chất lượng cao với sự cân bằng rủi ro / lợi nhuận thuận lợi.
Trong khi Moody's đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 44,53, có thể được coi là đắt đỏ, hoạt động tài chính mạnh mẽ của công ty và sự lạc quan của các nhà phân tích cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng trưởng. Các nhà đầu tư xem xét Moody's nên lưu ý rằng InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung để phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.