Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Hôm thứ Ba, HSBC đã nâng hạng cổ phiếu Autodesk (NASDAQ: ADSK) từ Giữ lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 299 đô la, tăng từ mức 242 đô la trước đó. Việc sửa đổi phản ánh một Autodesk tích cực về tăng trưởng thu nhập và định giá của công ty so với lĩnh vực này.
Nhà phân tích tại HSBC nhấn mạnh định giá hiện tại của Autodesk, lưu ý rằng cổ phiếu của họ đang giao dịch ở mức P/E Autodesk f kỳ hạn không phải GAAP 30,6x cho ước tính năm dương lịch 2024, là Autodesk trung bình ngành là 33,7x.
Mức chiết khấu này được coi là không chính đáng do mức tăng trưởng nhất quán dự kiến trong EPS phi GAAP của Autodesk, dự kiến Autodesk tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,2% từ năm 2024 đến năm 2027.
Sự chuyển đổi của Autodesk sang mô hình thuê bao và hợp nhất hệ thống của khách hàng là những yếu tố chính góp phần vào quỹ đạo tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và dễ dự đoán hơn. Do đó, HSBC đã điều chỉnh P Autodesk mục tiêu cho Autodesk để Autodesk P/E trung bình không phải GAAP của ngành là 33,7x, tăng so với mục tiêu trước đó là 29,7x.
Giá mới Autodesk dựa trên 33,7 lần EPS không phải GAAP 12 tháng tới được dự báo là 8,86 đô la, tăng so với ước tính trước đó là 8,19 đô la. Mục tiêu này cho thấy tiềm năng tăng Autodesk so với giá hiện tại của cổ phiếu, khiến công ty nâng cấp Autodesk lên xếp hạng Mua.
Việc nâng hạng này cho thấy kỳ vọng của HSBC rằng Autodesk sẽ duy trì tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong những năm tới, điều này có khả năng mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với cổ phiếu này.
Trong các tin tức gần đây khác, Autodesk đã chứng kiến sự tăng trưởng tài chính đáng kể với kết quả tài chính quý II Autodesk 5 vượt qua ước tính đồng thuận. Công ty báo cáo doanh thu tăng 2%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,15 đô la và dòng tiền tự do là 203 triệu đô la. Autodesk cũng nâng hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm 2025 lên khoảng 11% sau khi triển khai thành công mô hình giao dịch thanh toán trực tiếp cho khách hàng ở Bắc Mỹ.
Một số công ty phân tích, bao gồm
Goldman Sachs Theo Goldman Sachs, theo Goldman Sachs, việc đạt được mục tiêu biên lợi nhuận năm tài chính 20 Autodesk 2 là 38-40% trước thời hạn trong năm tài chính 2025. Danh mục đầu tư đa dạng và mô hình đăng ký của Autodesk đã chứng minh khả năng phục hồi, với công ty tăng trưởng 21% doanh thu trực tiếp, hiện chiếm 40% tổng doanh thu. Đây là những rec Autodesk lopments cho Autodesk.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Autodesk Theo dõi nâng cấp Autodesk lên xếp hạng Mua, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa Autod Autodesk rket đứng ở mức 55,69 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Mặc dù tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) cao là 52,52, cho thấy định giá cao, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, cho thấy niềm tin vào tiềm năng lợi nhuận của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp của Autodesk trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025 là 91,92% ấn tượng, nhấn mạnh khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu của công ty là lợi nhuận gộp. Ngoài ra, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 11,38% trong cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng hoạt động kinh doanh lành mạnh.
Sự trở lại mạnh mẽ của Autodesk trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận 22,57%, phù hợp với triển vọng tích cực của HSBC về cổ phiếu này. Điều đáng chú ý là Autodesk hoạt động với mức nợ vừa phải và không trả cổ tức cho cổ đông, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng. Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về các chỉ số tài chính của Autodesk và hiệu suất thị trường tại https://www.investing.com/pro/ADSK, với tổng cộng 15 Mẹo InvestingPro có sẵn để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.