Hôm thứ ba, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Aris Water Solutions Inc (NYSE: ARIS) lên 20,00 đô la, tăng từ 16,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Công ty nhấn mạnh quyết định gần đây của Aris Water Solutions tăng cổ tức hàng quý thêm 17% lên 10,5 cent. Aris Water Solutions chuyên về các giải pháp xử lý và tái chế nước toàn chu kỳ, vận hành một mạng lưới đường ống tích hợp kéo dài khoảng 765 dặm.
Công ty tự hào có công suất xử lý nước sản xuất là 1.750 nghìn thùng nước mỗi ngày (kbwpd) và công suất tái chế nước là 1.500 kbwpd.
Hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong quý đầu tiên được nhấn mạnh bởi mức tăng liên tiếp 12% trong biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh trên mỗi thùng, đạt mức cao kỷ lục. Sự cải thiện về tỷ suất lợi nhuận được cho là do các sáng kiến giảm chi phí, nỗ lực điện khí hóa và thang cuốn Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm trong các hợp đồng của nó.
Ngoài ra, lợi nhuận quý I bị ảnh hưởng tích cực bởi sự gia tăng khối lượng hợp đồng, dầu tách béo và chi phí bảo trì giếng bị trì hoãn.
Aris Water Solutions đã chứng minh khả năng thực hiện và cải thiện lợi nhuận vững chắc, cùng với việc giảm đáng kể 40% chi phí vốn cho năm 2024.
Những yếu tố này đã đưa công ty vào một quỹ đạo hướng tới lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Sự tự tin của công ty vào khả năng tăng dòng tiền tự do của công ty được phản ánh trong việc tăng cổ tức gần đây.
Hơn nữa, Aris Water Solutions đã nâng mức thấp hơn của hướng dẫn EBITDA điều chỉnh năm 2024 lên 185-200 triệu USD, sau triển vọng thuận lợi cho phần còn lại của năm dựa trên kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ.
Chi phí vốn của công ty dự kiến sẽ duy trì trong khoảng 85-105 triệu đô la trong năm. Vào cuối quý đầu tiên, công ty đã báo cáo tỷ lệ đòn bẩy là 2,15x nợ trên EBITDA đã điều chỉnh, thấp hơn phạm vi mục tiêu là 2,5-3,5x.
Báo cáo của công ty kết luận bằng cách nhắc lại xếp hạng Outperform trên Aris Water Solutions, nhấn mạnh sự tăng trưởng hữu cơ của công ty, các thỏa thuận chiến lược mới và tận dụng hiệu quả hệ thống của mình để nâng cao hiệu quả vốn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phân tích gần đây từ InvestingPro nêu bật một số số liệu và hiểu biết chính cho Aris Water Solutions Inc (NYSE: ARIS) phù hợp với quỹ đạo tích cực của công ty theo ghi nhận của Evercore ISI. Với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 57,3% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Aris Water Solutions nổi bật với khả năng quản lý chi phí và tạo thu nhập ấn tượng. Sức khỏe tài chính này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,25% so với cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng vững chắc trong hoạt động của công ty.
InvestingPro Tips cho thấy Aris Water Solutions dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với cổ tức tăng của công ty và hướng dẫn EBITDA được cải thiện. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 86,3%, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường. Với những hiểu biết bổ sung có sẵn, bao gồm thêm 10 Mẹo InvestingPro, độc giả có thể hiểu sâu hơn về bối cảnh tài chính của Aris Water Solutions bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/ARIS. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.