Vietstock - Báo cáo Hàng hóa quý 01/2024 (Kỳ 1): Tốt xấu đan xen
Phân tích và nhận định xu hướng của các loại hàng hóa quan trọng và được cộng đồng đầu tư quan tâm, các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Giá dầu: Test lại hỗ trợ mạnh
Hiện tại, ở đồ thị khung ngày, tín hiệu giao cắt tử thần (Death Cross) giữa đường SMA 50 ngày và SMA 200 ngày xuất hiện ngay sau tín hiệu giao cắt tử thần giữa đường SMA 50 ngày và SMA 100 vào đầu tháng 12/2023, càng làm gia tăng thêm sự bi quan trong dài hạn.
Giá dầu WTI trong giai đoạn 2020-2023 - Nguồn: TradingView
Tuy nhiên, trong khung đồ thị khung tuần, tình hình không quá bi quan như vậy. Từ đầu năm 2019 đến cuối 2021, giá hầu như nằm dưới vùng 62 - 72 USD/thùng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, giá luôn nằm trên vùng này.
Hiện nay, giá đang test lại vùng hỗ trợ mạnh dài hạn 62 - 72 USD/thùng (trùng với ngưỡng Fibonacci Projection 38.2%) nên khả năng hồi phục trở lại khá cao.
Thêm vào đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đang nằm trong vùng quá bán (oversold). Nếu tín hiệu mua xuất hiện và vượt lên vùng này thì triển vọng sẽ khá lạc quan.
Giá dầu WTI trong giai đoạn 2019-2023 - Nguồn: TradingView
Theo nhận định của người viết, giá dầu sẽ có sự biến động kém tích cực trong ngắn hạn, nhưng triển vọng khá lạc quan trong dài hạn.
Natural Gas: Phá vỡ hoàn toàn đường trenline ngắn hạn
Trong khung đồ thị ngày, Natural Gas đã phá vỡ hoàn toàn đường trenline ngắn hạn, đồng thời đang tiến đến gần vùng đáy 52 tuần.
Bên cạnh đó, Bollinger Bands đang dần siết chặt (Bollinger Squeeze) trong bối cảnh ADX nằm trong vùng xám (20 < ADX < 25) nên khả năng cao giá sẽ tiếp tục dịch chuyển ngang trong ngắn hạn và chờ sự bứt phá khi dải này bung nén.
Bên cạnh đó, SMA 50 ngày và SMA 100 ngày tiếp tục thu hẹp. Nếu tín hiệu Death Cross giữa hai đường này xuất hiện trở lại thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao.
Giá Natural Gas trong giai đoạn 2022-2023 - Nguồn: Investing.com và Currency.com
Mặt khác, ở khung đồ thị tuần, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục hướng đi xuống nên khả năng cao áp lực điều chỉnh trong trung hạn vẫn sẽ tiếp tục.
Vùng 1.7 - 2.1 USD/mmBTU là vùng đáy tháng 09/2020 và tháng 04/2023 đã hỗ trợ rất tốt cho giá Natural Gas. Người viết dự kiến vùng này sẽ tiếp tục hỗ trợ tốt khi giá xuất hiện những nhịp điều chỉnh trong thời gian tới.
(*) Chú thích: mmBTU (Metric Million British Thermal Units) nghĩa là 1 triệu đơn vị BTU. Trong đó, 1 BTU được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước thêm 1 độ F.
BTU (British Thermal Unit) là đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳ. Nó cũng có thể được bắt gặp ở Vương quốc Anh, trong các hệ thống làm lạnh và sưởi ấm. Ở hầu hết các nơi khác, nó đã được thay thế bởi đơn vị năng lượng SI, joule (J).
Giá Natural Gas trong giai đoạn 2020-2023 - Nguồn: Investing.com và Currency.com
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock