Xếp hạng cổ phiếu Swiss Re được nâng cấp, mục tiêu được CFRA nâng lên 165 CHF

Vào thứ Ba, nhà phân tích Alex Goh của CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Swiss Re (SREN:SW) (OTC: SSREY) từ Giữ thành Mua và tăng mục tiêu giá lên 165,00 CHF, tăng từ 120,00 CHFtrước đó. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 39,42 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 41% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , Swiss Re dường như bị định giá thấp một chút ở mức hiện tại. Việc điều chỉnh phản ánh triển vọng tích cực về thu nhập của công ty, với kỳ vọng về hiệu suất được cải thiện trên các bộ phận cốt lõi của nó.

Mục tiêu giá sửa đổi của Goh dựa trên tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/BV) dự kiến là 2,2 lần cho năm 2025, cao hơn một độ lệch chuẩn so với tỷ lệ P/BV trung bình ba năm của Swiss Re là 1,9 lần. Công ty hiện giao dịch với tỷ lệ P/B là 2,0, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy điểm số sức khỏe tài chính tổng thể là "TUYỆT VỜI". Mục tiêu mới này phù hợp với sự gia tăng dự kiến trong triển vọng thu nhập của công ty. Mặc dù duy trì dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 ở mức 10,85 đô la, ước tính EPS năm 2025 đã được nâng lên 14,80 đô la, tăng từ 13,30 đô la trước đó. Việc sửa đổi của nhà phân tích được cho là do dự phòng dự trữ dự kiến thấp hơn và các giả định về tỷ lệ vận hành chi phí hoạt động.

Phân tích của CFRA phù hợp với các mục tiêu tài chính của Swiss Re, bao gồm mục tiêu thu nhập ròng năm 2025 là hơn 4,4 tỷ đô la. Thu nhập này dự kiến sẽ được thúc đẩy phần lớn bởi kết quả bảo lãnh phát hành mạnh mẽ hơn, tăng trưởng đầu tư và tiết kiệm chi phí. Dự báo của CFRA cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 18,8% đối với Swiss Re, vượt xa đáng kể mục tiêu ROE nhiều năm của công ty bảo hiểm là hơn 14%.

Mức giá cao được dự đoán trong tái bảo hiểm tài sản và thương vong (P&C), phí bảo hiểm tử vong tăng đối với bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe (L&H) và tỷ lệ thương mại cao nhất cho bộ phận giải pháp doanh nghiệp là tất cả các yếu tố góp phần vào đánh giá tích cực. Ngoài ra, cổ tức trên mỗi cổ phiếu (DPS) dự kiến sẽ tăng hàng năm bằng hoặc trên 7%, so với tốc độ tăng trưởng 5% từ năm 2015 đến năm 2024.

Việc Goh nâng hạng lên xếp hạng Mua được củng cố bởi quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ hơn mà ông dự đoán cho ba bộ phận cốt lõi của Swiss Re, bao gồm tái bảo hiểm P&C, tái bảo hiểm L&H và các giải pháp doanh nghiệp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.