Xếp hạng cổ phiếu KKR hạ cấp tại HSBC, mục tiêu tăng lên 173 USD

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của HSBC đã điều chỉnh lập trường của họ đối với KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), chuyển xếp hạng cổ phiếu của công ty đầu tư từ "Mua" sang "Giữ", mặc dù đã tăng mục tiêu giá từ 153,00 USD lên 173,00 USD. Mục tiêu mới cho thấy mức tăng tiềm năng khiêm tốn 3,6% so với giá cổ phiếu gần đây của công ty.

Các nhà phân tích tại HSBC sử dụng phương pháp định giá dựa trên giá trên thu nhập (PE). Họ đã áp dụng bội số mục tiêu là 24,7 lần cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính năm 2026 là 7,01 đô la. Đây là một thay đổi so với bội số trước đó là 26,9 lần được áp dụng cho ước tính EPS năm 2025 của họ. Theo dữ liệu của InvestingPro , KKR hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 49,42 lần, cho thấy mức định giá cao hơn. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá của KKR và 17 ProTips bổ sung, hãy cân nhắc khám phá các công cụ phân tích toàn diện của InvestingPro.

Mục tiêu giá sửa đổi có tính đến việc tăng giá của KKR trong một năm. Các nhà phân tích của HSBC biện minh mức phí bảo hiểm 25% so với tỷ lệ PE đồng thuận năm 2026 cho thị trường rộng lớn hơn, ở mức 19,8 lần đối với S&P 500. Phí bảo hiểm này là để ghi nhận triển vọng tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ hơn của KKR khi so sánh với mức trung bình của thị trường.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của HSBC đã lưu ý một số yếu tố góp phần vào quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu của họ. Họ chỉ ra tỷ lệ tương đối thấp trong dòng thu nhập cố định của KKR, đề cập đến Thu nhập liên quan đến phí (FRE). Ngoài ra, có một rủi ro tiềm ẩn đối với đà tăng thu nhập bảo hiểm, có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của chu kỳ lãi suất. Cuối cùng, họ dự đoán rằng dòng tiền mạnh hơn từ Strategic Holdings của KKR sẽ chỉ thành hiện thực trong những năm sau. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy KKR có thể được định giá quá cao ở mức hiện tại, phù hợp với lập trường thận trọng của HSBC.

Việc hạ cấp từ HSBC diễn ra trong bối cảnh cân nhắc về định giá của KKR và dự báo về hiệu quả tài chính của công ty. Với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 130 đến 213 đô la và khuyến nghị đồng thuận là 1,75 (Mua), cách tiếp cận của HSBC phản ánh sự cân bằng cẩn thận giữa tiềm năng tăng trưởng của KKR và rủi ro có thể ảnh hưởng đến thu nhập và hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Để phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của KKR, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, KKR & Co. Inc. hiện đang tham gia vào một tranh chấp pháp lý với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Liên bang về các cáo buộc vi phạm chống độc quyền. Trong các diễn biến khác, công ty đã thăng chức 41 cá nhân vào vai trò Giám đốc điều hành, thể hiện cam kết ghi nhận những thành tựu nghề nghiệp. KKR và Energy Capital Partners cũng đã hình thành quan hệ đối tác chiến lược trị giá 50 tỷ đô la để hỗ trợ các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây đang mở rộng nhanh chóng.

Về mặt tài chính, KKR đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ với thu nhập liên quan đến phí kỷ lục vượt quá 1 tỷ đô la, tăng 32% so với quý trước. Evercore ISI gần đây đã nâng mục tiêu giá của KKR lên 158,00 đô la từ 145,00 đô la, phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong khi đó, Grenergy Renovables đã bán giai đoạn 1, 2 và 3 của dự án pin năng lượng mặt trời Atacama cho ContourGlobal với giá 962 triệu USD, một động thái dự kiến sẽ củng cố tài chính của công ty. Công ty dự kiến lợi nhuận vốn khoảng 100 triệu euro vào năm 2024 và thêm 200 triệu euro vào năm 2025. Nhà phân tích Fernando Garcia của RBC tuyên bố rằng việc thoái vốn này là giao dịch năng lượng mặt trời cộng với pin lớn nhất trên toàn cầu.

Những phát triển gần đây này làm nổi bật bản chất năng động và năng động của cả KKR & Co. Inc. và Grenergy Renovables.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.