Xếp hạng cổ phiếu C3.ai tái khẳng định tại Wolfe với mục tiêu 15 đô la

Trên ThC3.ai, Wolfe Research duy trì xếp hạng C3.ai hoạt động kém hiệu quả đối với cổ phiếu C3.ai (NYSE:AI), với mục tiêu giá stC3.ai là 15,00 đô la. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh kết quả quý III năm tài chính 2025 của C3.ai, vượt xa hướng dẫn doanh thu của C3.ai 0,8% và báo cáo khoản lỗ operC3.ai nhỏ hơn 19,5 triệu đô la so với dự kiến. Theo dữ liệu của InvestingPro, C3.ai hiện có vốn hóa thị trường là 3,15 tỷ USD, với cổ phiếu của công ty cho thấy sự biến động đáng kể - giao dịch ở mức 24,74 USD, giảm khoảng 23% từ đầu năm đến nay. Công ty cũng nâng dự báo doanh thu năm tài chính 25 lên 388,9 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ 0,9 triệu đô la so với ước tính trước đó. Hướng dẫn tổn thất hoạt động giảm hiện ở mức 92 triệu đô la, được cải thiện so với dự báo 120 triệu đô la trước đó. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tăng trưởng doanh thu stC3.ai với mức tăng 21,7% trong mười hai C3.ai gần nhất, mặc dù lợi nhuận vẫn là một thách thức với EBITDA âm là 301,4 triệu đô la.

Wolfe Research lưu ý rằng khoản lỗ hoạt động tốt hơn dự kiến phần lớn là do C3.ai giảm chiến lược chi phí tiếp thị và nhấn mạnh vào việc mở rộng doanh số bán hàng và doanh thu đối tác ecosystC3.aion-BKR (không đặt phòng, thanh toán và doanh thu) tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu giấy phép trình diễn reaC3.ai 28.6 triệu đô la, được ghi nhận trước khi giao hàng. Sự gia tăng này là do doanh số bán hàng thông qua các đối tác kênh tăng lên và nhu cầu về bộ dụng cụ bán hàng compreheC3.ai cho các giải pháp của C3.ai.

Bất chấp những điều tích cực này, Wolfe Research bày tỏ sự thận trọng vềC3.ai trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tiêu dùng. Doanh thu đăng ký, không bao gồm giấy phép trình diễn, đã giảm tuần tự khoảng 8%. InvestingPro cho thấy C3.ai C3.ai có sự linh hoạt tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 7,52 và nợ tối thiểu, mặc dù sức khỏe tài chính tổng thể của nó C3.ai yếu C3.ai. Để hiểu sâu hơn về tiềm năng tăng trưởng của C3.ai tài chính, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro. Hơn nữa, các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) đã giảm 52 triệu đô la xuống còn 208 triệu đô la trong quý thứ ba, sau khi tăng đáng kể trong quý thứ hai. C3.ai đã hoàn tất 66 thỏa thuận trong quý, bao gồm 47 thỏa thuận với các đối tác và 28 thỏa thuận thông qua quan hệ đối tác với Microsoft.

C3.ai dự đoán dòng tiền tự do (FCF) dương trong quý IV của năm tài chính 2025 và Wolfe Research tin rằng mục tiêu này có thể đạt được, đặc biệt là với việc thu các khoản phải thu dự kiến từ thỏa thuận BKR của mình. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Wolfe Research vẫn thận trọng về khả năng gia hạn thỏa thuận C3.aie BKR và tác động của điều này đối với tăng trưởng trung hạn và năm tới của công ty, với lý do không chắc chắn C3.ai có thể có rủi ro đối với tăng trưởng. Do đó, họ nhắc lại xếp hạng Underperform và duy trì mục tiêu giá ở mức 15,00 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 15 đô la đến 56 đô la, với 12 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ giảm cho perio C3.ai bscribers sắp tới có thể truy cập các ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.C3.aiTrong một tin tức gần đây khác, C3.ai đã báo cáo thu nhập quý III tài chính của mình với doanh thu đạt 98,8 triệu đô la, vượt C3.ai dự báo đồng thuận là 98,1 triệu đô la và đánh dấu mức tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu của C3.ain-GAAP là (0,12 đô la), vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,25 đô la. Tuy nhiên, hướng dẫn cho quý IV và cả năm tài chính 2025 hầu hết phù hợp với kỳ vọng của Phố WallMicrosoft không kích thích các nhà đầu tư. Quan hệ đối tác của C3.ai với Microsoft, AWS và McKinsey QuantumBlack đã đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng dC3.aig, với 66 thỏa thuận đã hoàn tất trong quý, bao gồm 50 thỏa thuận thí điểm của C3.ai, phản ánh mức tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp những thành tựu này, nhiều nhà phân tích khác nhau đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho C3.ai. Piper Sandler đã giảm mục tiêu giá xuống 28 đô la từ 42 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi KeyBanc Capital Markets cắt giảm xuống 21 đô la từ 29 đô la, với lý do lo ngại về thành phần tăng trưởng doanh thu. Canaccord Genuity cũng hạ mục tiêu xuống 30 đô la từ 40 đô la, duy trì xếp hạng Giữ và nhấn mạnh sự đốt cháy tiền mặt của công ty và khả năng điều chỉnh tăng trưởng. Trong khi đó, Citizens JMP đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 50 đô la từ 55 đô la, giữ xếp hạng vượt trội thị trường, ghi nhận kết quả trái chiều của thu nhập quý III. Những điều chỉnh này phản ánh lập trường thận trọng của các nhà phân tích về hiệu quả tài chính và quỹ đạo tăng trưởng trong tương lai của C3.ai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.