Wolfe Research duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu PACCAR ở mức 86 USD

Investing.com - Wolfe Research đã tái khẳng định xếp hạng Kém hiệu quả (Underperform) và mức giá mục tiêu 86,00 USD đối với PACCAR (NASDAQ:PCAR), một công ty máy móc có vốn hóa thị trường 52 tỷ USD, trước cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh sắp tới. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá cao ở mức hiện tại, với 5 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập của họ.

Cổ phiếu của nhà sản xuất xe tải này đã giảm 3%-4% trong giao dịch tiền thị trường khi các nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn về số lượng xe tải giao hàng và biên lợi nhuận gộp quý 4 sẽ được cung cấp trong cuộc gọi hôm nay.

Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 4 hiện tại của Wolfe Research là 1,04 USD, thấp hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 1,20 USD, mặc dù công ty lưu ý rằng dự báo của họ không tính đến các khoản hoàn thuế thuế quan mới được công bố vào cuối tuần qua.

Công ty nghiên cứu hiện đang mô hình hóa 31.000 xe tải giao hàng và biên lợi nhuận gộp 12,5% cho quý 4, đồng thời cho rằng nếu PACCAR có thể hướng dẫn đến biên lợi nhuận gộp cao hơn với các khoản hoàn thuế mới, điều này có thể giúp thiết lập mức đáy cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Wolfe Research cũng chỉ ra rằng mặc dù họ tiếp tục dự đoán áp lực giảm đối với việc giao xe tải mới, PACCAR có thể được định vị để đạt được lợi thế thị phần sau khi áp dụng thuế quan mới 25% đối với xe tải nhập khẩu.

Trong các tin tức gần đây khác, PACCAR đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, tiết lộ hiệu suất tài chính hỗn hợp. Công ty công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,12 USD, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 1,15 USD, mặc dù vượt quá dự đoán của Morgan Stanley là 1,04 USD. Doanh thu trong quý là 6,67 tỷ USD, vượt qua dự báo đồng thuận là 6,18 tỷ USD. Mặc dù doanh thu vượt kỳ vọng, tổng doanh số Xe tải, Phụ tùng & Khác đã giảm 20,7% xuống còn 6,107 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng là 6,163 tỷ USD. Các nhà phân tích từ Truist Securities đã duy trì xếp hạng Nắm giữ (Hold) đối với PACCAR với mức giá mục tiêu là 97,00 USD, trong khi Morgan Stanley đã giữ xếp hạng Cân bằng (Equalweight) với mức giá mục tiêu là 90,00 USD. Những xếp hạng này phản ánh kết quả hỗn hợp, với thu nhập không đạt được một số kỳ vọng nhưng doanh thu thể hiện sức mạnh. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty cũng thể hiện mức giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Những diễn biến này cho thấy một bức tranh tài chính phức tạp đối với PACCAR khi công ty điều hướng kỳ vọng thị trường và các chỉ số hiệu suất.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.