Vào thứ Năm, Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), hiện đang giao dịch ở mức 66,47 đô la với vốn hóa thị trường là 23 tỷ đô la, đã tiếp tục nhận được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ Evercore ISI, khi công ty nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 85,00 đô la đối với cổ phiếu của công ty.
Sự chứng thực này theo sau các cập nhật từ Giám đốc điều hành David Goeckeler và Giám đốc tài chính Wissam Jabre của Western Digital, người đã phát biểu tại một hội nghị đối thủ cạnh tranh vào đầu ngày hôm nay, thảo luận về các xu hướng trong quý và giải quyết các mối quan tâm về giá nhanh. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng Western Digital là một công ty nổi bật trong ngành Công nghệ, Phần cứng, Lưu trữ và Thiết bị ngoại vi, với những hiểu biết độc quyền bổ sung có sẵn thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện của nền tảng.
Công ty thừa nhận rằng việc định giá nhanh phải đối mặt với những thách thức lớn hơn dự kiến khi quý diễn ra. Bất chấp những cơn gió ngược này, hiệu suất của Western Digital, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh NAND, đã vượt qua kỳ vọng thấp của bên mua, đặc biệt là liên quan đến lợi nhuận.
Với mức tăng trưởng doanh thu 26,6% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 30,5%, công ty đã thể hiện khả năng phục hồi. Công ty báo cáo rằng giá nhanh trong quý tháng 9 đã giảm khiêm tốn so với quý trước nhưng chỉ ra rằng điều này được thúc đẩy bởi hỗn hợp sản phẩm, trong khi giá bán trung bình trên cơ sở tương đương thực sự tăng.
Ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan về sự phục hồi tiềm năng trên thị trường PC và điện thoại thông minh, những người tiêu thụ lưu trữ flash đáng kể, khi năm dương lịch 2025 đến gần. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng ổ cứng thể rắn doanh nghiệp (SSD) hiện là một thế mạnh tương đối của công ty. Western Digital cảm thấy thoải mái với dự báo rằng SSD doanh nghiệp sẽ chiếm khoảng 15-20% tổng số lô hàng bit flash trong năm tài chính 2025, đây là một mức tăng đáng kể so với kỳ vọng ban đầu khoảng 10% vào đầu năm.
Nhu cầu về SSD doanh nghiệp phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu về lưu trữ hiệu suất cao để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên, Western Digital tin rằng ổ đĩa cứng (HDD) sẽ tiếp tục thống trị lưu trữ dữ liệu số lượng lớn, đặc biệt là trong môi trường siêu quy mô, do lợi thế về chi phí so với lưu trữ flash.
Về công nghệ HDD, Western Digital đang tập trung vào việc phát triển công nghệ UltraSMR của mình để đạt được dung lượng lưu trữ trong phạm vi cao 30TB và sẽ xem xét công nghệ ghi từ hỗ trợ nhiệt (HAMR) cho các ổ đĩa vượt quá khoảng 40TB. Công ty cũng nhận xét về tình trạng hiện tại của lợi nhuận HDD, cho thấy sự hài lòng với mức đạt được nhưng cho thấy cam kết liên tục cải thiện lợi nhuận thông qua đổi mới sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng.
Tóm lại, trong khi những lo ngại về giá chớp nhoáng vẫn tồn tại, ban lãnh đạo của Western Digital vẫn tập trung vào thế mạnh của công ty và sự phục hồi thị trường lâu dài. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận tích cực về cổ phiếu, với mục tiêu giá dao động từ 60 đến 115 đô la và công ty dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 40,9% trong năm qua, mặc dù định giá hiện tại cho thấy nó có thể giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị hợp lý.
Trong một tin tức gần đây khác, Western Digital đã phải đối mặt với những thách thức về giá cả trong lĩnh vực công nghệ. Ban lãnh đạo của công ty đã dự báo những khó khăn này sẽ kéo dài trong quý tới, theo thông tin chi tiết được cung cấp bởi nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore ISI. Trong khi đó, Micron Technology đã được Lynx Equity Strategies xác định là người hưởng lợi tiềm năng từ tuyên bố thiết quân luật gần đây ở Hàn Quốc, dẫn đến việc tăng giá bộ nhớ Hàn Quốc.
Citi duy trì lập trường tăng giá đối với Western Digital, điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu từ 87 USD lên 85 USD, mặc dù bản cập nhật dự báo dự đoán tăng trưởng Giá bán trung bình (ASP) của NAND sẽ giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2025. Ước tính Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đối với Western Digital đã giảm khoảng 5-8% do nhu cầu yếu hơn trong lĩnh vực di động và PC dự kiến trong nửa đầu năm 2025.
TD Cowen tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Western Digital, sau khi công ty thông báo về việc tách mảng kinh doanh Flash sắp tới. Western Digital gần đây đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kể trong quý tài chính đầu tiên của năm 2025, với doanh thu đạt 4,1 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng lên 1,78 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.