Wells Fargo hạ xếp hạng cổ phiếu Gap, giảm mục tiêu giá xuống 24 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, chuyên gia phân tích Ike Boruchow của Wells Fargo đã điều chỉnh xếp hạng cổ phiếu Gap Inc. (NYSE:GAP), chuyển từ Tăng Tỷ Trọng sang Trung lập và sửa đổi mục tiêu giá xuống còn 24 USD từ mức 30 USD trước đó. Ông Boruchow bày tỏ lo ngại về tương lai của gã khổng lồ bán lẻ này, cho rằng cơ hội cải thiện biên lợi nhuận và tận dụng chi phí có thể bị hạn chế trong môi trường hiện tại. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 21,76 USD với giá trị vốn hóa thị trường 8,16 tỷ USD, đã thể hiện sự phục hồi với mức tăng 9,18% trong tuần qua. Dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức 3,18 (TUYỆT VỜI).

Gap đã trải qua sự gia tăng đáng kể về biên lợi nhuận hoạt động lên 300 điểm cơ bản trong hai năm qua, minh chứng cho nỗ lực của ban lãnh đạo trong việc kiểm soát chi phí, cân đối hàng tồn kho và giảm khuyến mãi. Hiện tại, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 41,28%. Bà Sonia Syngal, Giám đốc điều hành của Gap, đã được khen ngợi vì sự chuyển mình của công ty trong giai đoạn này. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích của Wells Fargo chỉ ra rằng việc duy trì mức hiệu suất này có thể là thách thức trong tương lai. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin quan trọng về hiệu suất tài chính và triển vọng tương lai của Gap.

Mục tiêu giá được điều chỉnh ở mức 24 USD dựa trên khoảng 15 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo cho năm tài chính 2027. Ông Boruchow cũng đưa ra kịch bản giảm giá khi cổ phiếu có thể giảm xuống 15 USD, tương ứng với khoảng 10 lần EPS trên dự báo giảm 1,50 USD cho năm tài chính 2026. Ngược lại, một kịch bản tăng giá được đưa ra với mức giá tiềm năng 26 USD, khoảng 13 lần EPS nếu đạt ước tính cao hơn hiện tại là 2,00 USD cho năm tài chính 2026. Theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, Gap hiện đang được định giá thấp, giao dịch ở tỷ lệ P/E hấp dẫn là 9,79 so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.

Phân tích của ông Boruchow chỉ ra cấu trúc biên lợi nhuận và tính nhạy cảm vĩ mô của thương hiệu Old Navy của Gap là những rủi ro tiềm ẩn cho công ty. Triển vọng của chuyên gia phân tích phản ánh sự thận trọng về khả năng duy trì những cải thiện tài chính gần đây của nhà bán lẻ trong môi trường bán lẻ đầy thách thức.

Các cổ đông Gap Inc. và nhà đầu tư tiềm năng hiện có những thông tin cập nhật từ Wells Fargo để xem xét khi họ đánh giá hiệu suất cổ phiếu và triển vọng tương lai của công ty trong lĩnh vực bán lẻ.

Trong tin tức gần đây khác, Gap Inc. đã báo cáo thu nhập quý 4 với EPS chuẩn hóa là 0,54 USD, vượt ước tính đồng thuận 0,17 USD, và doanh thu 4,15 tỷ USD, vượt kỳ vọng 79 triệu USD. Biên lợi nhuận gộp quý 4 của công ty đã cải thiện đáng kể, mở rộng 250 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước lên 41,3%, nhờ giảm chi phí hàng hóa và thuê mặt bằng. Nhìn về phía trước, Gap đã đưa ra hướng dẫn tăng trưởng doanh thu từ 1% đến 2% và dự báo biên lợi nhuận hoạt động từ 8% đến 10%. Ngoài ra, CFRA đã nâng xếp hạng cổ phiếu Gap từ Mua lên Mua Mạnh, tăng mục tiêu giá 12 tháng lên 30,00 USD dựa trên ước tính EPS năm tài chính 2026. Evercore ISI duy trì xếp hạng Vượt Trội với mục tiêu giá 30 USD, lưu ý các chiến dịch tiếp thị thành công và hợp tác với người nổi tiếng của Gap là những yếu tố thúc đẩy tăng thị phần. Trong khi đó, BMO Capital Markets khẳng định xếp hạng Phù Hợp Thị Trường với mục tiêu giá 25 USD, nhấn mạnh kết quả thu nhập vững chắc của Gap và dự kiến tăng trưởng EBIT cho năm tài chính 2025. Trong một diễn biến khác, Old Navy, một thương hiệu của Gap, đang nâng cao việc theo dõi hàng tồn kho thông qua hợp tác với RADAR, triển khai công nghệ RFID được hỗ trợ bởi AI trên các cửa hàng của mình. Cuối cùng, Gap đã cập nhật kế hoạch khuyến khích cho nhân viên và giám đốc, phù hợp với lợi ích hiệu suất dài hạn của công ty và giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.