Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Vào thứ Năm, nhà phân tích Taylor McGinnis của UBS đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu HubSpot Inc (NYSE:HUBS) lên 775 đô la từ 740 đô la trước đó, trong khi tiếp tục giữ lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. McGinnis thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ của HubSpot, trích dẫn mức tăng trưởng doanh thu quý IV năm tài chính 2024 của công ty là 20% theo tiền tệ không đổi (C / C) và tăng trưởng thanh toán là 21% C / C. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý, tăng hơn 62% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 839,37 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Ngoài ra, hướng dẫn tăng trưởng doanh thu ban đầu của năm tài chính 2025 là 16% C/C đã đáp ứng kỳ vọng.
Kết quả tài chính gần đây của HubSpot đã củng cố sự lạc quan về tiềm năng doanh thu của công ty, đặc biệt là với tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) tăng hai điểm lên 104%. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 85%, thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Triển vọng về NRR và tăng trưởng doanh thu đăng ký trung bình trên mỗi khách hàng (ASRPC) dự kiến sẽ được cải thiện trong suốt năm tài chính 2025, được hỗ trợ bởi sự ra mắt của các dịch vụ trí tuệ nhân tạo trong năm nay. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 13 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của HubSpot.
Trong khi tỷ suất lợi nhuận EBIT của HubSpot cho năm tài chính 2024 phù hợp với hướng dẫn ở mức 17,5%, dự báo cho năm tài chính 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường là 18%. Tuy nhiên, khi điều chỉnh hiệu ứng ngoại hối, biên EBIT dự kiến sẽ tăng hơn 100 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,8%. HubSpot cũng cho thấy hiệu suất vượt trội đáng kể trong dòng tiền tự do (FCF).
McGinnis lưu ý rằng hướng dẫn của HubSpot giả định phạm vi kết quả hẹp hơn, phản ánh một môi trường ổn định hơn. Bất chấp triển vọng thận trọng này, việc công ty liên tục bổ sung khoảng 9.000 đến 10.000 khách hàng mới mỗi quý và tăng tốc tăng trưởng ASRPC xuống mức thấp một con số cho thấy tiềm năng tăng trưởng hơn 20% trong năm tài chính 2025.
Kết luận, trong khi McGinnis khen ngợi khả năng thực hiện của HubSpot và tiềm năng tăng trưởng cơ bản của doanh nghiệp, ông chỉ ra rằng định giá hiện tại, gấp 14 lần giá trị doanh nghiệp ước tính trên doanh số bán hàng (EV / S) của năm dương lịch 2025 và 73 lần EV cho FCF, dường như phản ánh đầy đủ những điều tích cực này.
Trong một tin tức gần đây khác, HubSpot Inc. đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích khác nhau. Stifel đã nâng mục tiêu giá cho HubSpot lên 925 đô la, duy trì xếp hạng mua do hiệu suất mạnh mẽ của công ty và môi trường nhu cầu lạc quan. TD Cowen cũng tăng mục tiêu giá lên 800 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng giữ, thừa nhận hiệu suất vững chắc của công ty trong quý IV.
RBC Capital Markets phản ánh triển vọng tích cực này, duy trì xếp hạng Outperform và nâng mục tiêu giá lên 950 đô la. Họ nhấn mạnh các chỉ số giữ chân mạnh mẽ của HubSpot và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách chiến lược. Truist Securities đã tăng mục tiêu giá lên 900 đô la, nhấn mạnh khả năng thực hiện kiên cường và các con đường tăng trưởng của công ty bất chấp những cơn gió ngược về ngoại hối.
Các nhà phân tích của Needham cũng đã tăng mục tiêu giá của họ lên 900 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả quý IV mạnh mẽ của HubSpot. Họ dự đoán rằng Doanh thu định kỳ hàng năm ròng mới và tăng trưởng đăng ký tiếp theo sẽ tăng tốc vào quý II năm 2025. Những phát triển gần đây này cho thấy HubSpot đang có vị trí tốt cho một năm 2025 mạnh mẽ, với các động thái chiến lược và hiệu suất mạnh mẽ là động lực chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.