“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Hôm thứ Ba, cổ phiếu Comfort Systems USA (NYSE: FIX) đã nhận được xếp hạng nâng cấp từ UBS, chuyển từ Trung lập sang Mua. Công ty cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 525,00 đô la, tăng đáng kể so với mục tiêu trước đó là 396,00 đô la. Việc nâng cấp dựa trên dự đoán về sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ trong hai năm tới, được thúc đẩy bởi những cơn gió đuôi ngành.
UBS dự đoán rằng Comfort Systems sẽ được hưởng lợi từ những cơn gió theo chu kỳ trong lĩnh vực Sản xuất và Công nghệ / Trung tâm Dữ liệu, kết hợp lại, chiếm 60% doanh thu của công ty. Những cơn gió đuôi này dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ hai con số. Ngoài các dự báo tăng trưởng, Comfort Systems được dự đoán sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận EBIT mạnh mẽ, khoảng 10%.
Phân tích của công ty chỉ ra mức tăng 15-20% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong hai năm tới như một kịch bản cơ sở. Dự báo này được hỗ trợ bởi việc triển khai vốn của công ty, với dòng tiền tự do (FCF) vượt quá 100% thu nhập ròng, có khả năng mang lại lợi thế bổ sung.
Triển vọng được nâng cấp của UBS cho thấy rằng nếu Comfort Systems USA đạt được các mục tiêu tài chính này, cổ phiếu của họ có thể tăng 15-20% trong năm tới. Mục tiêu giá mới là 525 đô la phản ánh đánh giá tích cực này và tiềm năng tăng giá cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Comfort Systems USA đã báo cáo thu nhập quý III/2024 tăng đáng kể, với mức kỷ lục 4,09 USD/cổ phiếu, tăng 40% so với năm trước.
Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận chưa từng có trong phân khúc Điện của công ty, dẫn đến thu nhập hoạt động tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu cùng cửa hàng tăng 18% trong quý.
Các đơn đặt hàng tồn đọng của công ty cũng tăng lên 5,7 tỷ đô la, tăng 32% so với năm ngoái và cổ tức hàng quý được tăng thêm 0,05 đô la lên 0,35 đô la mỗi cổ phiếu.
Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, gần đây đã bắt đầu bảo hiểm trên Comfort Systems USA với xếp hạng Mua và mục tiêu giá được đặt ở mức $ 524.00. Công ty nhận ra vị trí hàng đầu của công ty trên thị trường, đặc biệt là sự tham gia đáng kể của nó trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở sản xuất.
Các nhà phân tích của Stifel bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của công ty, trích dẫn môi trường nhu cầu thuận lợi trong những năm tới và công ty tập trung vào các thị trường phi công đoàn, thường mang lại sự linh hoạt hơn và có thể tiết kiệm chi phí hơn.
Comfort Systems USA dự đoán sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ vào quý IV và sang năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường công nghiệp và thể chế và đầu tư liên tục vào xây dựng mô-đun và công nghệ tiên tiến.
Sự tập trung chiến lược của công ty vào các sáng kiến hiệu quả, đặc biệt là trong xây dựng mô-đun sử dụng tự động hóa và robot ở Texas và Bắc Carolina, là yếu tố chính trong thành công của họ.
Mặc dù lĩnh vực sản xuất giảm nhẹ so với năm ngoái, công ty vẫn lạc quan cho năm 2025, với lý do một đường ống dự án mạnh mẽ và tồn đọng vững chắc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro phù hợp với triển vọng tăng giá của UBS về Comfort Systems USA (NYSE: FIX). Tăng trưởng doanh thu của công ty là 31,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 hỗ trợ dự đoán của UBS về tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động của Comfort Systems là 9,93% phù hợp với kỳ vọng của UBS là duy trì biên EBIT mạnh khoảng 10%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Comfort Systems đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, cho thấy sự ổn định tài chính và tạo ra giá trị cổ đông. Công ty cũng đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,54, cho thấy khả năng định giá thấp bất chấp giá cổ phiếu tăng gần đây.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Comfort Systems USA, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.